Niitaka Co., Ltd. (4465) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.70B | 1.04B | 1.30B | 1.08B | 1.59B |
| רווח נקי | 1.90B | 1.81B | 705.94M | 561.58M | 1.23B |
| פחת והפחתות | 530.60M | 558.60M | 548.52M | 573.02M | 617.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 126.10M | -885.79M | -624.94M | 114.66M | -87.29M |
| יתרת לקוחות | 20.32M | -277.54M | 43.96M | -234.00M | -393.00M |
| מלאי | 48.86M | -53.69M | 97.06M | -199.40M | 110.59M |
| יתרת ספקים | -243.04M | -164.81M | -89.00M | 654.10M | 399.03M |
| הון חוזר אחר | 299.96M | -389.76M | -676.97M | -105.95M | -203.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 147.82M | -434.17M | 668.52M | -169.16M | -174.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 39.90M | -419.74M | 102.28M | -689.97M | -615.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -499.02M | -509.28M | -128.66M | -141.81M | -642.66M |
| רכישות, נטו | -20.20M | 292.95M | 8.70M | -580.58M | -17.96M |
| רכישת השקעות | -66.86M | -214.17M | -143.62M | -1.76M | -1.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 520.70M | 12.31M | 360.26M | 33.38M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 105.29M | -1.56M | 5.61M | 802.00K | 46.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.38B | -945.81M | -1.37B | -91.80M | -788.97M |
| פירעון חוב | -844.42M | -579.80M | -958.23M | 179.80M | -629.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -532.28M | -366.01M | -318.79M | -271.56M | -159.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -25.00K | 0 | -96.03M | -48.00K | -249.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.35B | 6.49B | 6.83B | 6.75B | 6.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 492.35M | -21.02M | 60.16M | 389.90M | 121.09M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.86B | -342.44M | 87.42M | 688.22M | 303.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.49B | 6.83B | 6.75B | 6.06B | 5.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.35B | 6.49B | 6.83B | 6.75B | 6.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.29B | 635.59M | 1.18B | 944.50M | 973.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.70B | 1.04B | 1.30B | 1.08B | 1.59B |
| הוצאות הוניות | -415.61M | -408.54M | -122.24M | -135.59M | -613.79M |
הנתונים מוצגים ב-JPY