DKS Co., Ltd. (4461) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 2.16 | 1.75 | 2.13 | 2.20 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.56 | 1.28 | 1.57 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.19 | 1.19 | 0.75 | 0.90 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.64B | 4.64B | 12.64B | 372.00M | -1.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.81 | 0.56 | 0.96 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 0.49 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.37 | 0.22 | 0.40 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.51 | 2.51 | 2.21 | 2.57 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1.11 | 1.11 | 0.79 | 0.63 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.58 | 20.58 | 36.10 | 7.04 | 5.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.12 | 1.12 | 0.37 | 1.00 | 1.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,301.55 | 3,301.55 | 2,891.57 | 3,703.85 | 3,358.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.68 | 1.68 | 0.38 | 3.28 | 6.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.90% | 24.90% | 29.91% | 20.83% | 19.92% |
| שיעור EBIT | 7.45% | 7.45% | 12.20% | 4.18% | 0.71% |
| שיעור EBITDA | 11.85% | 11.85% | 16.08% | 9.27% | 5.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.31% | 7.31% | 12.20% | 3.29% | 1.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.09% | 7.09% | 11.93% | 3.71% | 0.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.53% | 3.53% | 7.44% | 1.86% | -0.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.22% | 5.22% | 8.81% | 2.60% | -0.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.77% | 49.77% | 62.36% | 50.11% | -181.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.05% | 97.05% | 97.86% | 112.81% | 18.89% |
| תשואה על הנכסים | 2.66% | 2.66% | 5.36% | 1.24% | -0.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.67% | 6.67% | 11.85% | 3.19% | -1.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.58% | 7.58% | 13.40% | 2.99% | 1.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.09% | 5.09% | 8.30% | 1.87% | -0.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.67% | 2.67% | 5.38% | 1.25% | -0.48% |
| תשואת רווחים | 9.81% | 9.81% | 8.17% | 3.56% | -2.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.31 | 3.31 | 3.52 | 3.06 | 3.76 |
| מחזור זכאים | 3.93 | 3.93 | 3.69 | 4.17 | 5.23 |
| מחזור מלאי | 3.46 | 3.46 | 3.10 | 3.53 | 3.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.33 | 2.33 | 2.49 | 1.94 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.67 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.48 | 2.48 | 2.74 | 2.37 | 2.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.04 | 123.04 | 122.39 | 135.26 | 143.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.34 | 110.34 | 103.64 | 119.47 | 97.13 |
| ימי מלאי | 105.48 | 105.48 | 117.63 | 103.29 | 116.50 |
| ימי אשראי מספקים | 92.77 | 92.77 | 98.87 | 87.50 | 69.83 |
| מחזור תפעולי | 215.82 | 215.82 | 221.27 | 222.76 | 213.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 786.30 | 786.30 | 978.99 | 741.27 | 74.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 562.77 | 562.77 | 623.05 | 479.72 | -216.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 223.52 | 223.52 | 355.94 | 261.55 | 291.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.72 | 0.64 | 0.65 | -2.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.51 | 2.51 | 2.08 | 2.31 | 0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.52 | 3.52 | 2.75 | 2.83 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.34 | 0.20 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.45% | 20.45% | 8.40% | 13.93% | -11.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.19 | 10.19 | 12.24 | 28.07 | -45.10 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.36 | 0.91 | 0.52 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.68 | 1.45 | 0.90 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.89 | 4.89 | 11.91 | 7.18 | -8.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.50 | 3.50 | 7.58 | 4.65 | 25.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.08 | 0.10 | -0.07 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.68 | 1.45 | 0.90 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 4.72 | 4.72 | 6.05 | 8.91 | 10.88 |
| שווי חברה | 40.95B | 40.95B | 80.62B | 52.14B | 41.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.72 | 4.72 | 6.05 | 8.91 | 10.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.56 | 0.97 | 0.83 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.60 | 7.60 | 12.72 | 11.36 | -19.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.44 | 5.44 | 8.09 | 7.35 | 57.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,622.73 | 4,622.73 | 5,699.12 | 4,286.54 | 3,897.92 |
| הון עצמי למניה | 4,045.23 | 4,045.23 | 5,114.00 | 3,841.52 | 3,527.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 1.22 |
| הכנסות למניה | 7,651.45 | 7,651.45 | 8,145.41 | 6,598.16 | 6,683.89 |
| רווח נקי למניה | 270.00 | 270.00 | 606.24 | 122.73 | -41.80 |
| נטל מס | 0.50 | 0.50 | 0.62 | 0.50 | -1.82 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 0.89 | 0.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.91 | 2.91 | 1.61 | 6.04 | 3.23 |
הנתונים מוצגים ב-JPY