DKS Co., Ltd. (4461) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.53B | 9.96B | 7.09B | 724.00M | 5.52B |
| רווח נקי | 2.59B | 6.17B | 1.17B | 224.00M | 4.18B |
| פחת והפחתות | 3.22B | 3.22B | 3.22B | 3.58B | 3.58B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -771.00M | -2.15B | 2.01B | -2.66B | -1.56B |
| יתרת לקוחות | -1.30B | -1.15B | -3.20B | -722.00M | 519.00M |
| מלאי | -1.56B | -2.66B | 2.68B | -1.36B | -2.02B |
| יתרת ספקים | 1.31B | 1.78B | 2.15B | -321.00M | 744.00M |
| הון חוזר אחר | 780.00M | -127.00M | 375.00M | -251.00M | -811.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.49B | 2.72B | 692.00M | -424.00M | -675.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.14B | -3.54B | -2.01B | -2.88B | -2.70B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.14B | -3.62B | -2.50B | -2.83B | -2.66B |
| רכישות, נטו | 0 | 25.00M | 141.00M | 11.00M | 1.00M |
| רכישת השקעות | -107.00M | -189.00M | -180.00M | -80.00M | -71.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 106.00M | 187.00M | 676.00M | 148.00M | 68.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00M | 63.00M | -143.00M | -128.00M | -37.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.05B | 854.00M | 1.65B | -1.03B | -2.34B |
| פירעון חוב | -3.93B | -2.29B | 2.78B | 2.00B | -1.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.15B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.00M | 0 | -1.50B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -861.00M | -1.16B | -573.00M | -840.00M | -712.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -251.00M | -844.00M | -557.00M | -685.00M | -592.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.56B | 24.03B | 15.95B | 9.05B | 12.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 264.00M | 195.00M | 165.00M | 89.00M | 135.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 609.00M | 7.48B | 6.90B | -3.10B | 620.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.95B | 16.56B | 9.05B | 12.15B | 11.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.56B | 24.03B | 15.95B | 9.05B | 12.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.39B | 6.34B | 4.59B | -2.11B | 2.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.53B | 9.96B | 7.09B | 724.00M | 5.52B |
| הוצאות הוניות | -2.14B | -3.62B | -2.50B | -2.83B | -2.66B |
הנתונים מוצגים ב-JPY