Power Solutions Ltd. (4450) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | -115.80M | -78.91M | 430.81M | 372.34M |
| רווח נקי | 388.09M | 327.49M | 446.51M | 318.29M | 253.56M |
| פחת והפחתות | 120.93M | 89.79M | 67.52M | 89.22M | 47.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 46.76M | 22.50M |
| שינוי בהון החוזר | 449.53M | -558.04M | -452.77M | -52.54M | -88.84M |
| יתרת לקוחות | 105.63M | -115.00M | -76.00M | -232.15M | -332.97M |
| מלאי | 24.51M | -9.35M | 801.00K | 5.77M | -23.24M |
| יתרת ספקים | 24.88M | -28.78M | 523.00K | 40.59M | 24.83M |
| הון חוזר אחר | 294.51M | -404.14M | -377.97M | 133.25M | 242.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 136.87M | 24.95M | -140.16M | 29.09M | 137.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -304.26M | 61.87M | -210.45M | -78.90M | -251.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.87M | -193.90M | -202.43M | -3.65M | -51.58M |
| רכישות, נטו | -43.67M | -66.18M | -70.40M | 0 | -173.96M |
| רכישת השקעות | -16.00M | -35.00M | -121.77M | -86.25M | -89.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 168.74M | 16.92M | 22.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | -229.72M | 356.95M | 15.40M | -5.91M | 41.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -266.71M | -252.54M | 782.82M | 1.03M | -6.98M |
| פירעון חוב | -216.09M | -247.09M | 780.31M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 20.33M | 26.68M | 2.71M | 1.38M | 787.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -120.00K | -193.00K | -347.00K | -7.76M |
| דיבידנדים ששולמו | -70.95M | -32.02M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.06B | 1.53B | 1.84B | 1.34B | 991.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 524.46M | -306.47M | 493.47M | 352.94M | 113.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.53B | 1.84B | 1.34B | 991.96M | 878.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.06B | 1.53B | 1.84B | 1.34B | 991.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.08B | -136.25M | -99.67M | 427.15M | 364.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | -115.80M | -78.91M | 430.81M | 372.34M |
| הוצאות הוניות | -14.87M | -20.45M | -20.76M | -3.65M | -7.58M |
הנתונים מוצגים ב-JPY