Power Solutions Ltd. (4450) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 2.03 | 2.21 | 2.28 | 2.42 |
| יחס מהיר | 1.91 | 2.02 | 2.19 | 2.26 | 2.39 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 0.94 | 0.82 | 1.25 | 1.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.24 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.50 | -0.06 | -0.05 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.55 | -0.54 | -0.39 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.47B | 1.72B | 1.70B | 1.22B | 1.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.30 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.83 | 1.80 | 1.77 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 1.04 | 2.39 | 1.97 | 2.55 | 151.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 175.93 | 227.49 | 117.90 | 156.90 | 175.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.09 | 0.21 | 0.24 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 234.81 | 199.06 | 244.71 | 299.96 | 1.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.85 | -1.74 | -1.34 | -1.42 | -2.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.90% | 34.30% | 33.38% | 33.82% | 33.48% |
| שיעור EBIT | 6.46% | 8.80% | 7.83% | 10.62% | 8.84% |
| שיעור EBITDA | 8.26% | 10.30% | 9.16% | 11.76% | 10.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.46% | 8.80% | 7.83% | 7.99% | 8.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.42% | 8.39% | 7.55% | 10.57% | 8.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.33% | 4.79% | 4.85% | 7.52% | 5.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.77% | 5.31% | 4.83% | 7.53% | 5.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.87% | 57.07% | 64.26% | 71.13% | 67.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.40% | 95.35% | 96.44% | 132.29% | 99.72% |
| תשואה על הנכסים | 4.18% | 5.94% | 5.73% | 9.03% | 9.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.01% | 10.87% | 10.32% | 15.97% | 13.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.16% | 16.42% | 13.71% | 13.70% | 20.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.48% | 9.84% | 8.30% | 9.22% | 13.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.79% | 6.32% | 6.16% | 9.64% | 9.62% |
| תשואת רווחים | 4.37% | 6.12% | 9.89% | 12.62% | 18.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.13 | 5.34 | 4.50 | 4.42 | 4.38 |
| מחזור זכאים | 15.73 | 17.79 | 19.46 | 16.22 | 14.71 |
| מחזור מלאי | 138.80 | 201.41 | 115.13 | 140.82 | 123.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.66 | 130.33 | 162.38 | 128.93 | 29.25 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.24 | 1.18 | 1.20 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.94 | 3.59 | 3.26 | 3.40 | 3.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.57 | 49.59 | 65.55 | 62.61 | 61.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.14 | 68.29 | 81.13 | 82.53 | 83.32 |
| ימי מלאי | 2.63 | 1.81 | 3.17 | 2.59 | 2.96 |
| ימי אשראי מספקים | 23.20 | 20.51 | 18.75 | 22.50 | 24.82 |
| מחזור תפעולי | 73.77 | 70.10 | 84.30 | 85.12 | 86.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 359.90 | -39.95 | -27.43 | 309.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 355.01 | -47.00 | -34.81 | 306.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.88 | 7.05 | 7.38 | 2.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 1.18 | 1.27 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 12.77 | -2.21 | -3.71 | 117.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 73.69 | -5.66 | -3.71 | 117.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.82 | -0.16 | -0.09 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | -0.02 | -0.01 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 17.03% | -4.12% | -2.80% | 25.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.79 | 16.35 | 10.11 | 7.92 | 5.32 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.78 | 0.49 | 0.60 | 0.32 |
| מכפיל הון | 1.78 | 1.78 | 1.04 | 1.27 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.87 | -24.30 | -35.69 | 3.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.79 | -28.59 | -45.30 | 3.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.72 | 1.27 | -0.36 | 0.21 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.78 | 1.78 | 1.04 | 1.27 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 7.38 | 5.87 | 4.02 | 3.65 | 0.63 |
| שווי חברה | 5.27B | 4.89B | 2.48B | 2.55B | 349.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.38 | 5.87 | 4.02 | 3.65 | 0.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.60 | 0.37 | 0.43 | 0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.53 | -18.23 | -25.71 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.47 | -21.45 | -32.63 | 0.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 980.57 | 1,120.33 | 1,002.90 | 872.77 | 1,562.51 |
| הון עצמי למניה | 1,181.53 | 1,172.64 | 1,095.17 | 982.14 | 1,642.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.37 | 0.36 | 0.29 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,758.52 | 2,661.20 | 2,327.85 | 2,085.59 | 3,813.26 |
| רווח נקי למניה | 91.90 | 127.51 | 112.97 | 156.83 | 228.43 |
| נטל מס | 0.52 | 0.57 | 0.64 | 0.71 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.95 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.82 | -0.35 | -0.17 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-JPY