PBsystems, Inc. (4447) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.49 | 2.81 | 2.04 | 3.28 | 2.30 |
| יחס מהיר | 2.10 | 2.60 | 1.88 | 2.86 | 2.06 |
| יחס מזומנים | 1.16 | 0.78 | 0.62 | 1.81 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.15 | 0.19 | 0.30 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.31 | 0.04 | 0.66 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2.41 | 9.22 | -1.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 955.39M | 1.06B | 1.34B | 1.20B | 840.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.58 | 2.00 | 1.57 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 1,247.78 | 10.99 | 5.05 | 3.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1,522.04 | 1,175.96 | 500.84 | 272.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.01 | 3.85 | 10.33 | 19.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.40 | -3.49 | -2.19 | -3.24 | -1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.74% | 26.47% | 28.67% | 25.42% | 26.73% |
| שיעור EBIT | 7.70% | 4.56% | 11.65% | 10.22% | 10.52% |
| שיעור EBITDA | 8.23% | 5.19% | 12.10% | 10.49% | 10.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.87% | 4.74% | 11.65% | 10.39% | 10.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.91% | 4.55% | 11.64% | 10.20% | 10.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.66% | 3.25% | 8.23% | 7.08% | 7.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.66% | 3.25% | 8.23% | 7.08% | 7.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.53% | 71.33% | 70.73% | 69.48% | 70.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.54% | 96.15% | 99.86% | 98.09% | 97.08% |
| תשואה על הנכסים | 8.91% | 4.70% | 8.91% | 10.38% | 9.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.12% | 7.43% | 17.81% | 16.29% | 20.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.99% | 10.36% | 23.95% | 21.59% | 24.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.21% | 7.39% | 16.67% | 14.56% | 16.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.96% | 4.74% | 8.99% | 10.51% | 9.70% |
| תשואת רווחים | 5.26% | 2.52% | 6.69% | 4.71% | 3.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.68 | 3.34 | 2.05 | 5.54 | 2.56 |
| מחזור זכאים | 7.02 | 5.52 | 2.25 | 11.95 | 3.98 |
| מחזור מלאי | 7.61 | 15.02 | 9.88 | 8.77 | 9.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 66.32 | 83.68 | 106.87 | 382.41 | 180.84 |
| מחזור נכסים | 1.57 | 1.45 | 1.08 | 1.46 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.74 | 2.08 | 2.26 | 2.43 | 2.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.98 | 67.57 | 53.01 | 76.98 | 90.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.02 | 109.44 | 178.01 | 65.88 | 142.77 |
| ימי מלאי | 47.96 | 24.30 | 36.95 | 41.64 | 39.54 |
| ימי אשראי מספקים | 52.01 | 66.17 | 161.95 | 30.53 | 91.81 |
| מחזור תפעולי | 125.99 | 133.74 | 214.96 | 107.52 | 182.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 32.79 | 31.51 | 9.15 | 59.70 | -11.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 30.97 | 29.76 | 3.42 | 56.32 | -12.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.82 | 1.75 | 5.73 | 3.38 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.37 | 0.94 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.60 | 2.60 | 0.58 | 17.68 | -15.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.03 | 18.03 | 1.60 | 17.68 | -15.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 2.41 | 5.83 | -0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.13 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.23% | 5.31% | 0.57% | 8.33% | -1.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.52 | 39.73 | 14.95 | 21.23 | 27.60 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 1.29 | 1.23 | 1.50 | 2.03 |
| מכפיל הון | 2.78 | 2.95 | 2.66 | 3.46 | 5.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.14 | 18.85 | 175.37 | 12.00 | -65.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.25 | 17.80 | 65.48 | 11.32 | -69.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.43 | -0.61 | 0.58 | 3.67 | 3.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.78 | 2.95 | 2.66 | 3.46 | 5.69 |
| מכפיל שווי חברה | 9.74 | 21.38 | 7.98 | 11.09 | 16.85 |
| שווי חברה | 2.14B | 2.92B | 3.00B | 3.38B | 4.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.66 | 21.38 | 7.98 | 11.09 | 16.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 1.11 | 0.97 | 1.16 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.86 | 16.21 | 137.63 | 9.29 | -58.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.21 | 15.31 | 51.39 | 8.76 | -62.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 178.32 | 187.89 | 220.54 | 191.60 | 143.39 |
| הון עצמי למניה | 179.95 | 190.18 | 224.92 | 195.43 | 146.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 462.27 | 434.76 | 486.69 | 449.47 | 410.18 |
| רווח נקי למניה | 26.16 | 14.12 | 40.06 | 31.84 | 30.10 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 2.23 | 0.16 | 1.30 | -0.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY