PBsystems, Inc. (4447) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 190.94M | 58.42M | 385.32M | -73.12M | 232.45M |
| רווח נקי | 85.59M | 361.70M | 295.76M | 183.00M | 164.00M |
| פחת והפחתות | 16.64M | 13.50M | 8.02M | 5.77M | 6.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 158.48M | -217.63M | 143.19M | -272.27M | 35.84M |
| יתרת לקוחות | 746.69M | -990.90M | 451.00M | -292.00M | -334.00M |
| מלאי | 95.47M | 22.36M | -48.15M | -67.04M | 8.81M |
| יתרת ספקים | -632.47M | 802.68M | -280.34M | 15.00M | 367.98M |
| הון חוזר אחר | -51.21M | -51.76M | 20.68M | 72.23M | -5.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -69.77M | -99.15M | -61.64M | 10.39M | 26.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -326.71M | -48.03M | -24.80M | -4.64M | -14.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.99M | -26.09M | -21.79M | -4.64M | -14.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -306.00M | 0 | -3.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.72M | -21.94M | -1.00K | 0 | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -393.12M | -122.68M | 97.30M | -56.09M | -80.93M |
| פירעון חוב | -24.28M | -41.81M | -51.82M | -56.03M | -56.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 206.74M | 0 | 18.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -305.89M | -80.87M | -42.16M | -65.00K | -43.38M |
| דיבידנדים ששולמו | -62.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -15.46M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 775.37M | 1.01B | 1.12B | 660.11M | 793.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 456.74M | 0 | -57.73M | 652.00K | 700.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -72.16M | -112.29M | 457.83M | -133.19M | 137.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 847.53M | 1.12B | 660.11M | 793.30M | 656.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 775.37M | 1.01B | 1.12B | 660.11M | 793.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 180.35M | 21.81M | 363.53M | -77.75M | 217.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 190.94M | 58.42M | 385.32M | -73.12M | 232.45M |
| הוצאות הוניות | -10.59M | -36.61M | -21.79M | -4.64M | -14.92M |
הנתונים מוצגים ב-JPY