Link-U Group Inc. (4446) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.68 | 1.60 | 3.09 | 2.62 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.68 | 1.60 | 3.09 | 2.62 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.68 | 0.81 | 1.72 | 1.53 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.10 | 0.12 | 0.19 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 0.11 | 0.10 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.44 | 0.27 | 2.62 | 9.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -240.05M | -240.05M | -1.82M | 1.56B | 1.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.65 | 0.76 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.30 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.13 | 2.28 | 1.87 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 1.08 | 1.08 | 0.49 | 8.55 | 6.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.80 | 14.80 | 15.06 | 74.24 | 106.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.12 | 0.35 | 0.10 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 107.02 | 107.02 | 140.68 | 56.80 | 48.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.80 | 0.80 | 0.64 | -2.15 | -2.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.97% | 50.97% | 47.77% | 57.59% | 55.50% |
| שיעור EBIT | 7.85% | 7.85% | 5.12% | 10.55% | 10.53% |
| שיעור EBITDA | 14.08% | 14.08% | 10.45% | 13.93% | 14.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.85% | 7.85% | 5.12% | 9.66% | 13.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.93% | -7.93% | 6.39% | 10.42% | 10.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.56% | -11.56% | 3.06% | 6.27% | 6.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.84% | -10.84% | 4.65% | 7.89% | 6.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 145.72% | 145.72% | 47.90% | 60.19% | 62.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -101.02% | -101.02% | 124.84% | 107.93% | 75.01% |
| תשואה על הנכסים | -11.40% | -11.40% | 2.51% | 4.95% | 4.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.94% | -24.23% | 5.72% | 9.24% | 9.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.86% | 10.86% | 6.43% | 10.01% | 14.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.56% | 9.56% | 3.73% | 7.48% | 9.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.08% | -13.08% | 3.27% | 5.77% | 5.35% |
| תשואת רווחים | -5.44% | -4.76% | 3.09% | 2.84% | 1.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.23 | 4.23 | 4.28 | 3.45 | 2.92 |
| מחזור זכאים | 3.11 | 3.11 | 9.02 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 310,600.00 | 2,239.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.15 | 10.15 | 9.07 | 13.28 | 12.83 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.99 | 0.82 | 0.79 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.99 | 4.45 | 2.86 | 1.76 | 2.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -31.14 | -31.14 | 44.74 | 105.66 | 124.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.22 | 86.22 | 85.19 | 105.66 | 124.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.16 |
| ימי אשראי מספקים | 117.36 | 117.36 | 40.44 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 86.22 | 86.22 | 85.19 | 105.66 | 124.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 47.77 | 15.70 | 8.13 | 28.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 25.45 | 10.60 | 2.65 | 25.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 22.32 | 5.11 | 5.48 | 2.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.67 | 0.33 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.14 | 3.08 | 1.48 | 10.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.14 | 3.08 | 1.48 | 10.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | 0.11 | 0.14 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.09% | 3.14% | 0.46% | 2.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.80 | -21.03 | 32.38 | 35.18 | 65.23 |
| מכפיל מכירות | 2.06 | 2.43 | 0.99 | 2.21 | 4.26 |
| מכפיל הון | 4.31 | 5.09 | 1.85 | 3.25 | 5.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 32.33 | 31.89 | 215.09 | 36.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.23 | 21.52 | 70.09 | 33.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.04 | -5.44 | 2.87 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.31 | 5.09 | 1.85 | 3.25 | 5.87 |
| מכפיל שווי חברה | 15.42 | 18.05 | 10.12 | 13.69 | 27.72 |
| שווי חברה | 10.74B | 12.20B | 5.11B | 6.98B | 12.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.90 | 18.05 | 10.12 | 13.69 | 27.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.24 | 2.54 | 1.06 | 1.91 | 3.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 33.82 | 34.04 | 185.83 | 33.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.02 | 22.97 | 60.56 | 30.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 117.51 | 117.51 | 89.39 | 149.45 | 143.79 |
| הון עצמי למניה | 161.53 | 161.53 | 182.69 | 175.32 | 160.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.37 | -0.37 | 0.27 | 0.24 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 338.68 | 338.68 | 341.17 | 258.26 | 221.30 |
| רווח נקי למניה | -39.14 | -39.14 | 10.44 | 16.20 | 14.44 |
| נטל מס | 1.46 | 1.46 | 0.48 | 0.60 | 0.63 |
| נטל ריבית | -1.01 | -1.01 | 1.25 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.29 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.22 | 1.50 | 0.50 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-JPY