Link-U Group Inc. (4446) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 677.14M | 222.56M | 264.32M | 401.47M | 74.06M |
| רווח נקי | -554.82M | 147.99M | 157.36M | 204.26M | 33.85M |
| פחת והפחתות | 298.98M | 257.68M | 223.85M | 112.35M | 94.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 25.57M | -79.25M | -299.98M | -87.86M | -89.80M |
| יתרת לקוחות | -22.17M | -81.89M | 209.17M | -239.71M | -117.45M |
| מלאי | 0 | 0 | 622.00K | 69.00K | 18.91M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 47.75M | 2.63M | -509.77M | 151.78M | 8.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 907.41M | -103.85M | 183.08M | 172.72M | 35.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -954.02M | -112.81M | -30.46M | -193.35M | -104.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -484.56M | -318.93M | -78.33M | -37.49M | -49.71M |
| רכישות, נטו | -86.46M | 99.35M | -192.91M | 96.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -319.87M | -60.00M | -2.00M | -154.79M | -58.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 169.77M | 274.96M | 0 | 10.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -63.14M | -3.00M | -32.17M | -1.17M | -6.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -429.38M | -362.03M | -86.44M | 557.81M | -139.66M |
| פירעון חוב | -263.27M | 854.15M | 55.96M | 547.03M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 200.00K | 0 | 170.00K | 10.78M | 340.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -166.30M | -1.22B | -142.57M | 0 | -140.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 953.51M | 1.65B | 1.91B | 1.76B | 923.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.10M | -142.00K | 3.66M | 66.12M | 52.38M |
| שינוי נטו במזומנים | -701.16M | -252.42M | 151.08M | 832.04M | -117.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.65B | 1.91B | 1.76B | 923.96M | 1.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 953.51M | 1.65B | 1.91B | 1.76B | 923.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 360.78M | 150.20M | 213.67M | 383.42M | 43.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 677.14M | 222.56M | 264.32M | 401.47M | 74.06M |
| הוצאות הוניות | -316.36M | -72.36M | -50.65M | -18.06M | -30.28M |
הנתונים מוצגים ב-JPY