Living Technologies, Inc. (4445) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.78 | 3.18 | 2.95 | 2.76 | 2.58 |
| יחס מהיר | 2.62 | 3.18 | 2.95 | 2.76 | 2.44 |
| יחס מזומנים | 1.86 | 2.18 | 2.25 | 1.80 | 1.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.21 | 0.07 | 0.46 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.51 | 0.12 | 0.40 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 1.61 | 0.31 | 2.49 | 2.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 700.16M | 1.22B | 652.18M | 1.06B | 989.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.30 | 0.39 | 0.07 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 0.58 | 0.86 | 0.10 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.37 | 0.46 | 0.09 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.30 | 0.39 | 0.03 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 1.94 | 2.19 | 1.46 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 1.17 | 0.39 | 3.03 | 1.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.52 | 52.75 | 54.25 | 604.65 | 292.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.21 | 0.56 | 0.05 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 611.26 | 379.59 | 995.80 | 110.87 | 222.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.97 | -1.89 | -2.35 | -2.08 | -2.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.26% | 14.02% | 5.80% | 77.44% | 12.53% |
| שיעור EBIT | 7.97% | 13.41% | 6.40% | 13.74% | 12.60% |
| שיעור EBITDA | 8.56% | 13.88% | 6.79% | 13.96% | 12.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.26% | 14.02% | 5.80% | 13.69% | 12.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.41% | 13.15% | 6.29% | 13.72% | 12.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.71% | 8.76% | 3.19% | 8.96% | 7.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.71% | 8.76% | 3.19% | 8.96% | 7.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.12% | 66.59% | 50.73% | 65.27% | 61.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.69% | 93.81% | 108.55% | 100.22% | 100.18% |
| תשואה על הנכסים | 4.16% | 9.45% | 3.35% | 14.22% | 11.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.03% | 18.32% | 7.36% | 20.82% | 20.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.92% | 20.66% | 8.11% | 30.84% | 29.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.38% | 12.33% | 3.64% | 18.85% | 16.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.45% | 9.55% | 3.40% | 14.40% | 11.77% |
| תשואת רווחים | 3.48% | 6.51% | 4.75% | 9.38% | 6.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.91 | 6.38 | 6.27 | 5.85 | 6.31 |
| מחזור זכאים | 236.54 | 831.53 | 952.18 | 404.31 | 538.04 |
| מחזור מלאי | 23.50 | 0 | 0 | 0 | 26.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 100.86 | 117.84 | 143.64 | 326.08 | 366.24 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.08 | 1.05 | 1.59 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.07 | 2.00 | 2.59 | 3.02 | 2.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.77 | 56.73 | 57.84 | 61.51 | 70.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.79 | 57.17 | 58.23 | 62.41 | 57.82 |
| ימי מלאי | 15.53 | 0 | 0 | 0 | 13.85 |
| ימי אשראי מספקים | 1.54 | 0.44 | 0.38 | 0.90 | 0.68 |
| מחזור תפעולי | 68.32 | 57.17 | 58.23 | 62.41 | 71.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 72.11 | 169.60 | 76.91 | 188.82 | 229.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 69.81 | 166.04 | 71.75 | 169.01 | 225.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.31 | 3.56 | 5.15 | 19.81 | 4.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | 0.93 | 0.90 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 31.27 | 47.66 | 14.93 | 9.53 | 50.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 31.27 | 47.66 | 14.93 | 9.53 | 50.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.45 | 0.08 | 1.71 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.13 | 0.03 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.19% | 9.16% | 4.02% | 7.05% | 8.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.63 | 15.36 | 21.03 | 10.66 | 14.88 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 1.35 | 0.67 | 0.95 | 1.16 |
| מכפיל הון | 2.87 | 2.82 | 1.55 | 2.22 | 3.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.34 | 10.92 | 24.88 | 14.18 | 11.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.56 | 10.69 | 23.21 | 12.69 | 11.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.68 | 0.09 | -0.34 | 0.38 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.87 | 2.82 | 1.55 | 2.22 | 3.07 |
| מכפיל שווי חברה | 11.76 | 7.80 | 7.54 | 4.76 | 6.53 |
| שווי חברה | 3.66B | 3.89B | 1.83B | 2.24B | 2.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.50 | 7.80 | 7.54 | 4.76 | 6.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.08 | 0.51 | 0.66 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.00 | 8.78 | 18.96 | 9.87 | 8.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.30 | 8.60 | 17.69 | 8.83 | 8.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 500.74 | 630.05 | 1,116.90 | 1,060.89 | 844.85 |
| הון עצמי למניה | 591.75 | 643.81 | 1,153.59 | 1,080.41 | 851.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.50 | 0.33 | 0.49 | 0.35 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 1,560.13 | 1,347.31 | 2,657.22 | 2,511.82 | 2,256.40 |
| רווח נקי למניה | 57.93 | 117.97 | 84.86 | 224.94 | 175.35 |
| נטל מס | 0.50 | 0.67 | 0.51 | 0.65 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.94 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 1.44 | 0.91 | 0.55 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY