Living Technologies, Inc. (4445) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 452.26M | 103.33M | 253.69M | 308.63M | 97.50M |
| רווח נקי | 314.58M | 114.00M | 462.99M | 380.38M | 148.07M |
| פחת והפחתות | 16.54M | 14.02M | 7.20M | 4.25M | 5.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.96M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 6.00M | 6.00M | 3.50M |
| שינוי בהון החוזר | 24.02M | 42.23M | -63.11M | 16.35M | -92.01M |
| יתרת לקוחות | -6.37M | 25.23M | -99.60M | 26.06M | -88.79M |
| מלאי | 0 | 0 | -28.45M | 15.42M | -15.86M |
| יתרת ספקים | 182.00K | 1.65M | -3.04M | -202.00K | -45.00K |
| הון חוזר אחר | 30.21M | 15.35M | 67.98M | -24.93M | 12.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 97.13M | -66.92M | -159.39M | -98.34M | 16.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 80.40M | -509.74M | -258.71M | 11.05M | -26.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.49M | -6.92M | -26.62M | -6.16M | -1.76M |
| רכישות, נטו | 0 | -44.32M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -68.51M | -459.64M | -228.57M | -20.50M | -17.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 170.00M | 0 | 0 | 40.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.60M | 1.13M | -3.52M | -2.29M | -7.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -492.95M | 1.17B | -148.69M | -154.19M | -163.45M |
| פירעון חוב | -331.44M | 1.17B | -148.76M | -155.05M | -164.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 69.00K | 862.00K | 763.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -147.83M | 0 | 0 | 0 | -103.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.68M | 0 | 1.00K | 1.00K | 122.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.95B | 1.87B | 1.11B | 1.26B | 1.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 36.45M | 0 | -1.00K | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 76.17M | 762.88M | -153.71M | 165.50M | -92.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.87B | 1.11B | 1.26B | 1.10B | 1.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.95B | 1.87B | 1.11B | 1.26B | 1.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 442.77M | 96.41M | 227.07M | 302.48M | 95.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 452.26M | 103.33M | 253.69M | 308.63M | 97.50M |
| הוצאות הוניות | -9.49M | -6.92M | -26.62M | -6.16M | -1.76M |
הנתונים מוצגים ב-JPY