gooddays holdings,Inc. (4437) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.20 | 1.48 | 1.40 | 1.96 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.16 | 1.44 | 1.33 | 1.85 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.41 | 0.66 | 0.48 | 1.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.27 | 0.02 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.26 | 1.28 | 0.07 | 3.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.11B | -633.11M | 1.02B | 794.95M | 1.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.26 | 0.09 | 0.10 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.64 | 0.17 | 0.18 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.39 | 0.14 | 0.16 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.27 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.41 | 1.83 | 1.86 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.87 | 0.82 | 0.89 | 0.74 | 2.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.88 | 34.75 | 49.74 | 1,274.49 | 8,285.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.37 | 0.11 | 0.11 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 359.95 | 340.29 | 75.36 | 66.72 | 29.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.77 | 0.69 | -1.67 | -1.06 | -2.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.90% | 23.20% | 25.08% | 27.63% | 30.11% |
| שיעור EBIT | 8.67% | 8.11% | 6.03% | 6.38% | 8.57% |
| שיעור EBITDA | 10.63% | 9.81% | 7.24% | 7.33% | 9.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.65% | 8.11% | 6.87% | 6.74% | 8.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.50% | 7.95% | 5.89% | 6.38% | 8.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.41% | 5.28% | 3.84% | 4.04% | 5.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.42% | 5.28% | 3.84% | 4.04% | 5.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.69% | 66.34% | 65.11% | 63.31% | 65.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.24% | 98.08% | 85.70% | 94.59% | 100.14% |
| תשואה על הנכסים | 7.76% | 6.96% | 6.11% | 5.95% | 9.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.31% | 16.78% | 11.17% | 11.08% | 14.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.78% | 18.71% | 19.23% | 17.88% | 21.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.13% | 10.37% | 10.80% | 9.61% | 13.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.00% | 7.15% | 6.31% | 6.10% | 9.45% |
| תשואת רווחים | 13.25% | 9.69% | 7.70% | 6.32% | 8.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.02 | 4.43 | 5.40 | 4.30 | 7.00 |
| מחזור זכאים | 11.22 | 6.01 | 7.76 | 5.84 | 8.69 |
| מחזור מלאי | 42.03 | 58.61 | 62.70 | 36.37 | 28.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.30 | 3.83 | 7.73 | 7.15 | 11.80 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.32 | 1.59 | 1.48 | 1.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.17 | 12.23 | 8.66 | 6.74 | 4.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.63 | 27.92 | 26.35 | 32.37 | 23.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.48 | 82.40 | 67.59 | 84.83 | 52.18 |
| ימי מלאי | 8.68 | 6.23 | 5.82 | 10.04 | 12.96 |
| ימי אשראי מספקים | 32.53 | 60.70 | 47.06 | 62.50 | 42.01 |
| מחזור תפעולי | 49.16 | 88.62 | 73.42 | 94.87 | 65.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 37.27 | 93.92 | 4.85 | 92.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -237.48 | 61.24 | -73.74 | 22.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 274.75 | 32.68 | 78.59 | 70.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -6.37 | 0.65 | -15.21 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.13 | 2.63 | 0.06 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.14 | 2.87 | 0.06 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 1.28 | 0.07 | 3.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -25.90% | 9.49% | -11.63% | 3.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.84 | 10.32 | 13.01 | 15.81 | 11.16 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.54 | 0.50 | 0.64 | 0.63 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.73 | 1.45 | 1.75 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.86 | 10.53 | -8.60 | 26.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 24.60 | 6.87 | 130.77 | 6.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.13 | 1.16 | -0.97 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.73 | 1.45 | 1.75 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | 4.61 | 6.24 | 5.20 | 7.65 | 4.58 |
| שווי חברה | 5.78B | 7.05B | 3.32B | 4.18B | 2.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.61 | 6.24 | 5.20 | 7.65 | 4.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.61 | 0.38 | 0.56 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.34 | 7.97 | -7.55 | 18.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 27.67 | 5.19 | 114.85 | 4.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 455.42 | 494.60 | 418.70 | 346.14 | 345.29 |
| הון עצמי למניה | 487.78 | 529.52 | 445.02 | 361.94 | 359.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1,558.97 | 1,683.80 | 1,295.63 | 993.26 | 949.32 |
| רווח נקי למניה | 84.40 | 88.86 | 49.69 | 40.09 | 53.34 |
| נטל מס | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.42 | 1.95 | 0.12 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY