gooddays holdings,Inc. (4437) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 254.67M | 638.29M | 36.36M | 624.33M | 507.83M |
| רווח נקי | 607.17M | 326.79M | 300.70M | 547.59M | 464.50M |
| פחת והפחתות | 195.80M | 106.82M | 70.43M | 43.93M | 20.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -617.27M | 115.23M | -418.65M | 243.18M | -57.01M |
| יתרת לקוחות | -929.08M | 103.16M | -817.76M | 244.00M | -57.00M |
| מלאי | -64.79M | 43.02M | 10.42M | -80.82M | 13.34M |
| יתרת ספקים | 511.64M | -90.16M | 401.76M | 108.61M | -81.12M |
| הון חוזר אחר | -135.03M | 59.22M | -13.07M | -28.62M | 67.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 68.97M | 89.45M | 83.89M | -210.37M | 79.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.08B | -146.81M | -748.96M | -519.71M | -44.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.99B | -318.76M | -541.00M | -473.94M | -57.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.39M |
| רכישת השקעות | -7.10M | -31.94M | -161.92M | -46.92M | -6.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 203.90M | 0 | 0 | -46.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | -83.76M | -1.00K | -46.04M | 1.16M | 48.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.77B | -2.57M | 296.77M | -50.00M | -33.40M |
| פירעון חוב | 1.80B | 0 | 302.00M | -50.00M | -91.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.03M | 17.76M | 11.58M | 0 | 57.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -22.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.33M | -20.30M | -16.81M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.52B | 1.57B | 1.08B | 1.49B | 1.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.00K | -1.00K | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -49.04M | 488.92M | -415.83M | 54.62M | 430.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.57B | 1.08B | 1.49B | 1.44B | 1.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.52B | 1.57B | 1.08B | 1.49B | 1.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.62B | 416.21M | -553.03M | 150.39M | 450.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 254.67M | 638.29M | 36.36M | 624.33M | 507.83M |
| הוצאות הוניות | -1.88B | -222.08M | -589.39M | -473.94M | -57.50M |
הנתונים מוצגים ב-JPY