MINKABU THE INFONOID, Inc. (4436) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07B | -655.99M | 91.02M | 772.23M | 1.29B |
| רווח נקי | 742.89M | -5.53B | -1.18B | 1.25B | 829.04M |
| פחת והפחתות | 886.78M | 1.20B | 1.19B | 907.74M | 664.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -168.24M | 589.01M | -165.18M | 121.34M | -134.16M |
| יתרת לקוחות | 157.71M | 514.28M | -226.15M | 733.00M | -254.00M |
| מלאי | 7.26M | 5.74M | -30.87M | -14.48M | -1.98M |
| יתרת ספקים | -41.81M | -13.71M | -29.07M | -198.75M | 158.87M |
| הון חוזר אחר | -291.39M | 82.70M | 120.90M | -398.43M | -37.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -395.66M | 3.08B | 244.47M | -1.50B | -69.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -73.49M | -1.20B | -1.68B | -5.37B | -1.36B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -626.45M | -1.38B | -1.24B | -1.11B | -972.71M |
| רכישות, נטו | 47.02M | 100.51M | -458.17M | -4.42B | -907.38M |
| רכישת השקעות | 0 | -14.76M | -20.00M | -50.00M | -501.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 354.54M | 120.00M | 25.58M | 187.40M | 140.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | 151.40M | -18.01M | 9.90M | 21.57M | 879.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -231.82M | 346.99M | -822.32M | 5.54B | 1.75B |
| פירעון חוב | -232.44M | 734.50M | -436.93M | 5.86B | -718.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 750.00K | 1.63M | 3.63M | 37.60M | 3.48B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.00K | -17.00K | 0 | 0 | -93.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -126.00K | -389.12M | -389.02M | -357.25M | -248.21M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.00K | 0 | -1.00M | -760.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.30B | 542.61M | 2.05B | 4.46B | 3.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 760.46M | -1.51B | -2.42B | 937.79M | 1.68B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 542.61M | 2.05B | 4.46B | 3.53B | 1.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.30B | 542.61M | 2.05B | 4.46B | 3.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | 439.32M | -768.82M | -1.15B | -341.72M | 317.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07B | -655.99M | 91.02M | 772.23M | 1.29B |
| הוצאות הוניות | -626.45M | -112.83M | -1.24B | -1.11B | -972.71M |
הנתונים מוצגים ב-JPY