Serverworks Co., Ltd. (4434) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.56 | 1.75 | 1.90 | 2.25 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.56 | 1.75 | 1.90 | 1.83 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.66 | 0.69 | 0.97 | 1.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | -0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.10 | 0.24 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.07 | 0 | 17.25 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.00B | 5.04B | 6.19B | 6.14B | 5.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.08 | 1.79 | 1.69 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 1.92 | 0.32 | 1,753.25 | 8.01 | 154.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 211.14 | 240.76 | 2,139.87 | 1,337.53 | 173.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 85.18 | 94.18 | 0.06 | 12.89 | 0.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.77 | -7.64 | -5.27 | -6.45 | -7.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.13% | 9.11% | 11.49% | 12.85% | 13.29% |
| שיעור EBIT | 3.45% | 1.56% | 2.71% | 3.17% | 3.45% |
| שיעור EBITDA | 3.69% | 1.94% | 3.21% | 3.82% | 4.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.17% | 1.56% | 3.00% | 3.26% | 3.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.56% | -0.14% | 2.71% | 3.16% | 3.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.41% | -1.50% | 1.90% | 2.32% | 2.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.41% | -1.50% | 1.96% | 2.27% | 2.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.74% | 1,086.17% | 69.92% | 73.34% | 76.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.14% | -8.85% | 90.36% | 96.98% | 107.64% |
| תשואה על הנכסים | 4.46% | -2.97% | 3.31% | 3.54% | 3.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.65% | -6.17% | 5.91% | 5.99% | 4.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.12% | 6.10% | 9.10% | 8.21% | 5.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.82% | 5.70% | 6.56% | 5.84% | 3.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.54% | -3.00% | 3.45% | 3.75% | 3.34% |
| תשואת רווחים | 5.29% | -3.80% | 3.63% | 1.97% | 2.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.01 | 6.94 | 6.88 | 6.49 | 5.85 |
| מחזור זכאים | 5.28 | 6.15 | 6.13 | 5.87 | 5.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 241.90 | 243.42 | 321.64 | 516.59 | 294.37 |
| מחזור נכסים | 1.85 | 1.97 | 1.74 | 1.52 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.16 | 6.63 | 5.53 | 4.43 | 2.65 |
| מחזור המרת מזומנים | -17.12 | -6.71 | -6.47 | -5.92 | 44.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.06 | 52.60 | 53.03 | 56.23 | 62.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.54 |
| ימי אשראי מספקים | 69.18 | 59.30 | 59.50 | 62.15 | 67.67 |
| מחזור תפעולי | 52.06 | 52.60 | 53.03 | 56.23 | 111.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 100.82 | 115.39 | 220.99 | 10.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 99.51 | 106.45 | 214.05 | 1.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.31 | 8.94 | 6.95 | 9.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.92 | 0.97 | 0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.83 | 12.91 | 31.82 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 76.87 | 12.91 | 31.82 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.07 | 0 | 17.25 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.83% | 4.48% | 5.16% | 0.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.49 | -26.32 | 27.55 | 50.70 | 46.03 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.40 | 0.52 | 1.18 | 1.21 |
| מכפיל הון | 1.91 | 1.63 | 1.63 | 3.04 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.72 | 22.31 | 19.37 | 2,450.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 20.45 | 20.58 | 18.76 | 256.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.14 | 5.06 | 1.29 | 29.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 1.63 | 1.63 | 3.04 | 2.16 |
| מכפיל שווי חברה | 8.82 | 12.72 | 10.98 | 24.33 | 21.01 |
| שווי חברה | 14.57B | 9.88B | 12.61B | 25.58B | 15.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.58 | 12.72 | 10.98 | 24.33 | 21.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.25 | 0.35 | 0.93 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.95 | 15.07 | 15.31 | 1,786.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.78 | 13.91 | 14.83 | 186.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,442.37 | 1,241.58 | 1,345.63 | 1,235.93 | 1,101.54 |
| הון עצמי למניה | 1,503.67 | 1,268.88 | 1,458.67 | 1,365.34 | 1,249.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | -9.86 | 0.28 | 0.28 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 6,194.81 | 5,214.44 | 4,546.02 | 3,523.46 | 2,236.07 |
| רווח נקי למניה | 149.29 | -78.33 | 86.21 | 81.76 | 58.64 |
| נטל מס | 0.68 | 10.86 | 0.70 | 0.73 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.03 | -0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.29 | 1.34 | 1.98 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY