דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Serverworks Co., Ltd. (4434) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת773.54M906.59M1.73B81.52M337.95M
רווח נקי-600.96M677.33M870.41M594.17M643.39M
פחת והפחתות152.00M178.86M180.34M127.37M63.64M
מס הכנסה נדחה000-183.04M-200.41M
תגמול מבוסס מניות0017.04M19.69M499.00K
שינוי בהון החוזר157.26M-177.42M694.32M-443.64M-156.89M
יתרת לקוחות-591.03M-940.51M-1.26B-1.12B-410.00M
מלאי001.26B83.02M-41.60M
יתרת ספקים754.82M1.07B1.34B1.23B428.04M
הון חוזר אחר-6.53M-307.69M-649.87M-638.32M-133.34M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.07B227.82M-36.64M-33.03M-12.27M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה149.18M-1.00B-439.40M-799.59M-1.07B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-160.48M-114.34M-54.23M-73.00M-57.08M
רכישות, נטו0450.02M0-345.63M75.00M
רכישת השקעות-374.52M-1.32B-385.10M-379.37M-1.01B
מכירת השקעות / פירעון השקעות718.43M00-70.36M-75.00M
פעילויות השקעה אחרות-34.25M-16.45M-67.00K68.77M-247.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-398.62M-677.27M121.44M-437.33M101.05M
פירעון חוב720.00M-100.00M100.00M-512.78M0
הנפקת מניות רגילות9.47M7.73M21.78M15.84M26.17M
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.13B0-338.00K-391.00K-128.00K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0-585.01M-1.00K60.00M75.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.66B6.04B6.88B5.64B6.80B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים89.42M-64.61M-179.28M-396.00K375.00K
שינוי נטו במזומנים613.52M-838.65M1.23B-1.16B-627.94M
מזומנים בתחילת התקופה6.04B6.88B5.65B6.80B7.43B
מזומנים בסוף התקופה6.66B6.04B6.88B5.64B6.80B
תזרים מזומנים חופשי763.48M836.35M1.67B8.52M280.87M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת773.54M906.59M1.73B81.52M337.95M
הוצאות הוניות-10.06M-70.25M-54.23M-73.00M-57.08M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Serverworks Co., Ltd. - תזרים מזומנים