WingArc1st Inc. (4432) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.18 | 1.20 | 1.14 | 1.04 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.18 | 1.20 | 1.14 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 0.87 | 0.99 | 0.97 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.47 | 0.55 | 0.59 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.40 | 5.03 | 5.64 | 5.49 | 3.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.26B | -8.45B | -9.78B | -11.58B | -14.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.56 | 1.66 | 1.69 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 5.66 | 5.16 | 6.62 | 4.56 | 2.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 72.33 | 62.57 | 128.21 | 75.10 | 37.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 188.26 | 209.49 | 250.64 | 294.14 | 364.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.87 | -0.58 | -0.49 | -0.34 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.88% | 88.97% | 83.71% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 30.49% | 28.82% | 37.43% | 28.86% | 26.93% |
| שיעור EBITDA | 36.03% | 34.66% | 43.58% | 35.00% | 33.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.49% | 28.82% | 37.43% | 37.40% | 26.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.31% | 29.37% | 28.75% | 28.37% | 26.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.48% | 21.01% | 20.65% | 21.01% | 19.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.40% | 20.94% | 20.57% | 20.89% | 19.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.79% | 71.53% | 71.84% | 74.08% | 75.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.69% | 101.91% | 76.81% | 75.85% | 98.57% |
| תשואה על הנכסים | 9.59% | 8.84% | 8.54% | 8.21% | 7.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.74% | 13.83% | 14.19% | 13.85% | 12.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.62% | 15.32% | 19.68% | 18.31% | 11.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.61% | 10.66% | 13.72% | 13.12% | 8.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.46% | 22.35% | 22.19% | 23.60% | 23.15% |
| תשואת רווחים | 5.95% | 6.84% | 4.96% | 5.36% | 7.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.13 | 7.94 | 11.71 | 15.42 | 15.17 |
| מחזור זכאים | 4.26 | 3.03 | 4.73 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.61 | 16.64 | 13.83 | 14.28 | 13.93 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.01 | 10.86 | 11.70 | 21.36 | 1,862.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -49.75 | -74.62 | -45.98 | -326,836.31 | -4,781,511.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.03 | 46.00 | 31.17 | 23.66 | 24.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 85.78 | 120.62 | 77.15 | 326,859.98 | 4,781,536.05 |
| מחזור תפעולי | 36.03 | 46.00 | 31.17 | 23.66 | 24.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 263.12 | 207.71 | 237.71 | 228.98 | 202.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 255.32 | 202.45 | 226.38 | 197.62 | 185.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.79 | 5.26 | 11.33 | 31.36 | 16.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.86 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.35 | 1.74 | 2.40 | 2.64 | 3.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 33.76 | 39.48 | 20.98 | 7.30 | 12.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43 | 1.01 | 0.96 | 0.79 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.23 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.17% | 7.38% | 6.53% | 6.70% | 10.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.00 | 14.63 | 20.15 | 18.67 | 13.62 |
| מכפיל מכירות | 3.84 | 3.07 | 4.16 | 3.92 | 2.68 |
| מכפיל הון | 2.54 | 2.02 | 2.86 | 2.59 | 1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.15 | 13.55 | 15.31 | 14.93 | 9.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.70 | 13.21 | 14.58 | 12.89 | 8.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | 1.61 | 2.29 | 0.85 | -6.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.54 | 2.02 | 2.86 | 2.59 | 1.74 |
| מכפיל שווי חברה | 9.78 | 8.29 | 9.06 | 10.87 | 8.12 |
| שווי חברה | 113.63B | 88.87B | 113.32B | 97.99B | 61.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.64 | 8.29 | 9.06 | 10.87 | 8.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.47 | 2.87 | 3.95 | 3.81 | 2.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.80 | 12.67 | 14.52 | 14.48 | 9.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.42 | 12.35 | 13.83 | 12.50 | 8.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 152.21 | 75.70 | -25.62 | -114.68 | -263.93 |
| הון עצמי למניה | 1,417.12 | 1,356.29 | 1,212.07 | 1,141.24 | 1,016.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 941.59 | 893.00 | 832.60 | 752.16 | 657.85 |
| רווח נקי למניה | 211.66 | 187.58 | 171.97 | 158.05 | 129.54 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.02 | 0.77 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.48 | 0.35 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.11 | 1.38 | 1.45 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-JPY