WingArc1st Inc. (4432) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.20B | 8.20B | 7.84B | 6.87B | 6.44B |
| רווח נקי | 6.50B | 5.93B | 5.41B | 4.40B | 4.35B |
| פחת והפחתות | 1.81B | 1.76B | 1.61B | 1.49B | 1.54B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -907.36M | 784.68M | 661.94M | 1.25B | 85.75M |
| יתרת לקוחות | -1.45B | -698.28M | -196.75M | 22.42M | 233.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 12.49M | 51.68M | -203.87M | 422.90M | -204.22M |
| הון חוזר אחר | 528.62M | 1.43B | 1.06B | 804.67M | 56.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -203.65M | -282.81M | 154.22M | -270.46M | 461.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.90B | -1.60B | -1.60B | -1.00B | -532.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -567.52M | -819.89M | -1.07B | -561.60M | -495.56M |
| רכישות, נטו | -2.27B | -354.06M | -2.88M | 20.00M | 77.00M |
| רכישת השקעות | -40.00M | -450.00M | -527.10M | -414.69M | -121.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.03M | 22.99M | 35.55M | 0 | 2.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.22M | -112.00K | -35.56M | -44.18M | 5.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.79B | -4.86B | -4.46B | -3.75B | -2.08B |
| פירעון חוב | -1.45B | -1.49B | -2.25B | -2.00B | -2.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 38.30M | 54.90M | 125.95M | 99.40M | 1.72B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -176.00K | 0 | -317.00K | -89.00K | -67.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -3.95B | -3.02B | -1.90B | -1.48B | -1.43B |
| פעילויות מימון אחרות | -421.74M | -408.43M | -434.62M | -371.40M | -376.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.34B | 14.72B | 12.99B | 11.18B | 9.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 113.51M | -8.40M | 34.13M | 39.36M | 24.07M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.38B | 1.73B | 1.81B | 2.16B | 3.85B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.72B | 12.99B | 11.18B | 9.02B | 5.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.34B | 14.72B | 12.99B | 11.18B | 9.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.02B | 7.81B | 7.35B | 6.78B | 6.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.20B | 8.20B | 7.84B | 6.87B | 6.44B |
| הוצאות הוניות | -182.31M | -390.58M | -488.57M | -93.16M | -104.09M |
הנתונים מוצגים ב-JPY