TOKAI SOFT CO.,LTD. (4430) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 1.86 | 1.85 | 2.30 | 2.34 |
| יחס מהיר | 2.09 | 1.85 | 1.84 | 2.28 | 2.32 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.75 | 0.78 | 0.93 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.29 | 0.20 | 0.28 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.42 | 0.27 | 0.40 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.80 | 2.11 | 1.07 | 2.31 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.01B | 893.53M | 45.35M | 1.11B | 485.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.14 | 0.22 | 0.13 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.22 | 0.41 | 0.20 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.29 | 0.17 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.13 | 0.23 | 0.12 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.62 | 1.86 | 1.58 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 1.89 | 2.14 | 1.46 | 2.67 | 2.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 76.13 | 67.78 | 70.41 | 197.08 | 132.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.19 | 0.34 | 0.17 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 315.43 | 324.23 | 525.31 | 224.90 | 295.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.14 | -0.32 | 0.22 | -0.56 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.04% | 23.84% | 23.85% | 24.77% | 25.24% |
| שיעור EBIT | 11.38% | 11.21% | 10.89% | 11.57% | 11.27% |
| שיעור EBITDA | 13.67% | 13.53% | 12.90% | 12.98% | 12.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.33% | 11.21% | 10.49% | 11.50% | 11.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.31% | 11.40% | 10.74% | 11.52% | 11.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.66% | 7.79% | 7.62% | 8.43% | 8.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.66% | 7.79% | 7.62% | 8.43% | 8.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.79% | 68.32% | 70.90% | 73.17% | 72.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.75% | 101.73% | 102.39% | 100.18% | 99.87% |
| תשואה על הנכסים | 9.32% | 8.67% | 7.24% | 8.77% | 8.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.40% | 14.03% | 13.43% | 13.88% | 13.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.38% | 16.62% | 13.31% | 15.29% | 13.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.92% | 10.65% | 8.71% | 10.66% | 9.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.00% | 10.14% | 8.59% | 8.84% | 8.09% |
| תשואת רווחים | 11.93% | 11.74% | 10.97% | 11.85% | 13.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.08 | 4.27 | 3.75 | 3.74 | 3.94 |
| מחזור זכאים | 24.91 | 24.02 | 21.79 | 21.74 | 23.76 |
| מחזור מלאי | 229.76 | 356.64 | 289.45 | 182.28 | 172.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.60 | 3.52 | 3.07 | 2.47 | 2.16 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.11 | 0.95 | 1.04 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.29 | 5.16 | 4.47 | 3.95 | 4.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.40 | 71.31 | 81.85 | 82.90 | 79.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.46 | 85.48 | 97.35 | 97.69 | 92.70 |
| ימי מלאי | 1.59 | 1.02 | 1.26 | 2.00 | 2.12 |
| ימי אשראי מספקים | 14.65 | 15.19 | 16.75 | 16.79 | 15.36 |
| מחזור תפעולי | 91.05 | 86.50 | 98.61 | 99.69 | 94.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 241.11 | 241.33 | 157.16 | 154.59 | 2.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 225.57 | 225.78 | 155.93 | 147.32 | -3.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.53 | 15.55 | 1.23 | 7.27 | 6.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 0.95 | -1.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.42 | 3.42 | 3.26 | 4.15 | 0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.52 | 15.52 | 127.35 | 21.27 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.75 | 0.30 | 0.69 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.51% | 13.27% | 10.05% | 11.31% | -0.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.38 | 8.52 | 9.12 | 8.44 | 7.60 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0.71 | 0.61 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.20 | 1.22 | 1.17 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.40 | 7.53 | 9.95 | 8.84 | -259.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.93 | 7.05 | 9.87 | 8.43 | 372.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.22 | 0.49 | 0.90 | 0.47 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.20 | 1.22 | 1.17 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 4.84 | 4.59 | 5.59 | 4.92 | 4.71 |
| שווי חברה | 8.26B | 7.63B | 7.71B | 5.58B | 4.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.84 | 4.59 | 5.59 | 4.92 | 4.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.62 | 0.72 | 0.64 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.63 | 7.05 | 10.34 | 7.94 | -255.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.14 | 6.60 | 10.26 | 7.57 | 366.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,088.46 | 1,087.91 | 897.11 | 1,100.14 | 970.66 |
| הון עצמי למניה | 1,415.00 | 1,422.96 | 1,267.27 | 1,112.78 | 987.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 2,599.06 | 2,563.34 | 2,234.25 | 1,832.82 | 1,622.63 |
| רווח נקי למניה | 199.21 | 199.65 | 170.15 | 154.43 | 131.13 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 1.21 | 0.92 | 1.00 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY