TOKAI SOFT CO.,LTD. (4430) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16B | 751.25M | 737.05M | 12.72M | 1.23B |
| רווח נקי | 956.86M | 813.37M | 736.31M | 863.17M | 658.58M |
| פחת והפחתות | 284.85M | 214.97M | 122.77M | 119.96M | 129.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -85.86M | -223.38M | -181.20M | -198.12M | 525.28M |
| יתרת לקוחות | -28.61M | -274.00M | -378.39M | -378.00M | -3.00M |
| מלאי | 1.86M | 8.01M | -2.54M | -1.16M | 34.12M |
| יתרת ספקים | 14.83M | 14.35M | 58.35M | 4.56M | 54.26M |
| הון חוזר אחר | -73.94M | 28.27M | 141.38M | 176.48M | 439.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 739.00K | -53.71M | 59.17M | -772.29M | -86.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.03M | -248.36M | -36.96M | -33.53M | -74.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.03M | -10.22M | -34.65M | -30.95M | -90.90M |
| רכישות, נטו | 454.00K | -590.07M | 0 | 0 | -392.75M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.60M | -2.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 46.53M | 65.60M | 0 | 0 | 365.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | -45.98M | 286.34M | -2.31M | 12.00K | 46.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.22B | -3.53M | -476.33M | -385.39M | -564.03M |
| פירעון חוב | -959.55M | 220.79M | -329.00M | -309.53M | -319.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 196.98M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -96.00K | -71.00K | 0 | -170.92M | -170.92M |
| דיבידנדים ששולמו | -263.21M | -224.24M | -142.81M | -75.85M | -73.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -1.00K | -4.52M | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.06B | 2.20B | 1.70B | 1.48B | 1.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -141.29M | 499.37M | 223.77M | -406.21M | 588.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.20B | 1.70B | 1.48B | 1.88B | 1.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.06B | 2.20B | 1.70B | 1.48B | 1.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.08B | 745.35M | 702.40M | -18.23M | 1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16B | 751.25M | 737.05M | 12.72M | 1.23B |
| הוצאות הוניות | -74.51M | -5.90M | -34.65M | -30.95M | -90.90M |
הנתונים מוצגים ב-JPY