Kudan, Inc. (4425) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.86 | 7.29 | 10.55 | 6.96 | 4.10 |
| יחס מהיר | 8.67 | 7.13 | 10.41 | 6.91 | 4.10 |
| יחס מזומנים | 8.03 | 5.92 | 9.50 | 6.12 | 3.53 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.56 | -1.24 | 1.36 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.88 | -2.98 | -1.75 | -2.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -3.16 | -4.08 | -2.45 | -3.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.99B | 2.11B | 2.23B | 1.67B | 743.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.13 | 1.21 | 1.14 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | -2.39 | -2.87 | -3.93 | -0.33 | -2.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -98.44 | -121.09 | -190.89 | -144.12 | -196.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.11 | 18.15 | 18.56 | 22.95 | 24.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.75 | 3.05 | 2.99 | 23.35 | 1.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.74% | 30.98% | 65.76% | 89.42% | 53.04% |
| שיעור EBIT | -42.85% | -48.95% | -154.69% | -13.26% | -123.75% |
| שיעור EBITDA | -42.83% | -48.95% | -154.69% | -13.26% | -123.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -42.85% | -48.95% | -154.69% | -107.38% | -179.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.50% | -15.64% | -154.71% | -14.00% | -124.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.59% | -15.73% | -154.91% | -14.24% | -124.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.59% | -15.73% | -154.91% | -14.24% | -124.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.57% | 100.54% | 100.13% | 101.71% | 99.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 5.84% | 31.96% | 100.01% | 13.04% | 69.29% |
| תשואה על הנכסים | -1.07% | -6.32% | -21.21% | -2.94% | -41.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.13% | -7.12% | -25.61% | -3.34% | -54.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.52% | -22.17% | -22.83% | -25.13% | -78.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.08% | -20.61% | -21.60% | -22.95% | -61.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.07% | -6.32% | -21.21% | -2.94% | -41.03% |
| תשואת רווחים | -0.22% | -0.86% | -6.19% | -0.32% | -2.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.38 | 3.25 | 2.56 | 3.76 | 3.76 |
| מחזור זכאים | 0 | 37.05 | 38.82 | 0 | 853.89 |
| מחזור מלאי | 16.07 | 14.61 | 4.45 | 4.15 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.40 | 0.14 | 0.21 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.56 | 0.51 | 0.24 | 0.41 | 0.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.20 | 127.47 | 215.10 | 184.93 | 96.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.48 | 112.34 | 142.44 | 96.96 | 97.09 |
| ימי מלאי | 22.72 | 24.98 | 82.06 | 87.98 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 9.85 | 9.40 | 0 | 0.43 |
| מחזור תפעולי | 52.20 | 137.33 | 224.50 | 184.93 | 97.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -56.00 | -74.07 | -55.32 | -73.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -57.13 | -79.28 | -57.38 | -76.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.13 | 5.22 | 2.06 | 2.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.02 | 1.07 | 1.04 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -49.54 | -14.19 | -26.90 | -30.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -49.54 | -14.19 | -26.90 | -30.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.16 | -4.08 | -2.45 | -3.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.53 | -1.57 | -1.00 | -1.86 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.96% | -6.74% | -2.36% | -3.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -453.26 | -115.83 | -16.14 | -308.76 | -45.38 |
| מכפיל מכירות | 11.75 | 18.22 | 25.01 | 43.97 | 56.40 |
| מכפיל הון | 5.35 | 8.25 | 4.13 | 10.33 | 24.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -33.82 | -14.83 | -42.40 | -29.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -34.50 | -15.88 | -43.98 | -30.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.21 | 1.50 | -0.02 | 3.67 | 0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.35 | 8.25 | 4.13 | 10.33 | 24.70 |
| מכפיל שווי חברה | -23.68 | -34.17 | -13.17 | -308.33 | -43.99 |
| שווי חברה | 11.57B | 20.02B | 10.55B | 20.07B | 18.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -23.68 | -34.17 | -13.17 | -308.33 | -43.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.14 | 16.73 | 20.38 | 40.88 | 54.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -31.05 | -12.09 | -39.42 | -28.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -31.67 | -12.94 | -40.89 | -29.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 221.12 | 234.12 | 284.52 | 235.64 | 90.56 |
| הון עצמי למניה | 221.12 | 234.12 | 284.52 | 235.64 | 90.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.01 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 100.76 | 106.05 | 47.03 | 55.33 | 39.66 |
| רווח נקי למניה | -2.61 | -16.68 | -72.85 | -7.88 | -49.30 |
| נטל מס | 1.04 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.06 | 0.32 | 1.00 | 1.06 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.17 | 0.73 | 0.65 | 0.78 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.75 | 0.63 | 1.47 | 0.14 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.36 | 1.02 | 7.02 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY