Kudan, Inc. (4425) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -632.05M | -815.07M | -490.84M | -628.94M | -494.08M |
| רווח נקי | -188.27M | -801.72M | -69.92M | -413.57M | -2.24B |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.89M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -159.51M | -50.84M | -77.83M | -44.89M | -73.20M |
| יתרת לקוחות | -158.52M | -58.42M | -41.90M | 36.00M | -6.00M |
| מלאי | -15.65M | -27.15M | -12.27M | 5.20M | 36.12M |
| יתרת ספקים | 17.74M | 4.57M | -183.00K | -15.07M | -14.88M |
| הון חוזר אחר | -3.08M | 30.17M | -23.48M | -70.97M | -88.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -284.27M | 37.49M | -343.09M | -174.37M | 1.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.73M | -161.80M | -432.78M | -20.34M | -137.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.76M | -57.43M | -18.25M | -20.34M | -4.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.30M |
| רכישת השקעות | 0 | -100.00M | -400.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -976.00K | -4.37M | -14.54M | 0 | -321.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.46M | 1.85B | 1.76B | 870.09M | 9.40M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 200.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 18.49M | 1.85B | 1.76B | 668.96M | 22.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -26.00K | -108.00K | -58.00K | -584.00K | -608.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 5.77M | 3.63M | 1.72M | -12.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.99B | 2.59B | 1.72B | 852.08M | 604.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.54M | 224.00K | 31.71M | 26.85M | -4.39M |
| שינוי נטו במזומנים | -607.78M | 874.13M | 867.66M | 247.65M | -626.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.59B | 1.72B | 852.08M | 604.42M | 1.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.99B | 2.59B | 1.72B | 852.08M | 604.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -644.81M | -872.50M | -509.09M | -649.28M | -498.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -632.05M | -815.07M | -490.84M | -628.94M | -494.08M |
| הוצאות הוניות | -12.76M | -57.43M | -18.25M | -20.34M | -4.12M |
הנתונים מוצגים ב-JPY