Amazia, Inc. (4424) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 2.09 | 2.46 | 3.09 | 3.12 |
| יחס מהיר | 1.40 | 2.01 | 2.41 | 3.09 | 3.11 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.85 | 1.40 | 1.93 | 2.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.67 | -0.86 | -0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.68 | -0.83 | -0.51 | -0.23 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 363.81M | 581.92M | 960.18M | 1.46B | 1.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.61 | 1.53 | 1.37 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | -1,347.35 | 0 | 0 | -2,100.77 | 749.71 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,252.92 | 0 | 0 | 346.00 | 1,295.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.15 | 1.24 | 2.39 | -92.73 | -14.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.46% | 20.26% | 26.87% | 31.24% | 35.82% |
| שיעור EBIT | -4.58% | -13.10% | -11.17% | 0.22% | 1.78% |
| שיעור EBITDA | -4.46% | -13.09% | -10.83% | 0.31% | 1.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.34% | -12.70% | -11.17% | 0.22% | 1.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.27% | -13.10% | -15.30% | 0.36% | 1.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.47% | -13.09% | -16.43% | -1.31% | 0.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.47% | -13.12% | -16.44% | -1.31% | 0.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.09% | 99.98% | 107.44% | -366.83% | 43.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.45% | 103.09% | 136.95% | 160.01% | 80.75% |
| תשואה על הנכסים | -7.52% | -25.47% | -30.22% | -2.36% | 1.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.14% | -41.04% | -46.09% | -3.24% | 2.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.03% | -39.34% | -31.13% | 0.55% | 5.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.03% | -39.34% | -31.13% | -2.03% | 2.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.90% | -25.47% | -30.22% | -2.36% | 1.28% |
| תשואת רווחים | -7.23% | -19.52% | -26.51% | -1.97% | 0.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.82 | 5.67 | 6.92 | 7.31 | 9.63 |
| מחזור זכאים | 14.92 | 12.77 | 11.66 | 13.99 | 13.06 |
| מחזור מלאי | 23.95 | 50.72 | 77.06 | 0 | 774.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 58.14 | 34.51 |
| מחזור נכסים | 2.17 | 1.95 | 1.84 | 1.81 | 2.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.87 | 3.64 | 2.96 | 2.91 | 3.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.33 | 43.02 | 26.15 | 23.83 | 10.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.55 | 64.39 | 52.71 | 49.92 | 37.90 |
| ימי מלאי | 15.24 | 7.20 | 4.74 | 0 | 0.47 |
| ימי אשראי מספקים | 24.46 | 28.57 | 31.30 | 26.09 | 27.96 |
| מחזור תפעולי | 68.78 | 71.59 | 57.45 | 49.92 | 38.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -68.65 | -68.65 | -51.14 | -24.35 | 8.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -68.82 | -68.82 | -57.25 | -35.45 | 7.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.17 | 6.10 | 11.10 | 1.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.46 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -401.36 | -401.36 | -8.38 | -2.19 | 7.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -401.36 | -401.36 | -8.38 | -2.19 | 7.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.16 | -0.09 | -0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.41% | -23.73% | -16.94% | -7.54% | 1.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.88 | -5.12 | -3.77 | -50.73 | 111.55 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.67 | 0.62 | 0.66 | 0.70 |
| מכפיל הון | 1.89 | 2.10 | 1.74 | 1.64 | 2.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.41 | -4.21 | -5.90 | -13.26 | 93.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.42 | -4.22 | -6.61 | -19.31 | 80.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.14 | -0.00 | 0.20 | -1.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.89 | 2.10 | 1.74 | 1.64 | 2.25 |
| מכפיל שווי חברה | -8.65 | -3.89 | -3.33 | 120.22 | 23.84 |
| שווי חברה | 1.23B | 1.45B | 1.29B | 1.74B | 2.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.60 | -3.89 | -3.33 | 120.22 | 23.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.51 | 0.36 | 0.38 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.72 | -3.20 | -3.44 | -7.49 | 58.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.73 | -3.20 | -3.85 | -10.90 | 50.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 113.37 | 137.91 | 194.55 | 285.75 | 303.94 |
| הון עצמי למניה | 124.17 | 137.91 | 194.43 | 285.75 | 303.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.00 | -0.07 | 4.67 | 0.56 |
| הכנסות למניה | 487.60 | 432.27 | 545.36 | 707.23 | 974.95 |
| רווח נקי למניה | -16.92 | -56.60 | -89.62 | -9.27 | 6.14 |
| נטל מס | 1.06 | 1.00 | 1.07 | -3.67 | 0.44 |
| נטל ריבית | 0.71 | 1.00 | 1.37 | 1.60 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.12 | 0.38 | 0.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | -0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.06 | 1.21 | 0.61 | -9.64 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-JPY