Amazia, Inc. (4424) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -451.53M | -336.37M | -160.08M | 57.33M | 224.13M |
| רווח נקי | -372.27M | -548.65M | 16.61M | 94.13M | 290.84M |
| פחת והפחתות | 118.00K | 11.99M | 4.13M | 3.79M | 5.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -533.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -12.21M | -71.13M | 44.67M | 52.70M |
| שינוי בהון החוזר | -83.70M | 53.69M | -54.30M | -102.65M | 495.09M |
| יתרת לקוחות | 16.39M | 118.06M | 43.87M | 69.76M | 452.15M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 62.24M | 88.38M |
| יתרת ספקים | -47.44M | -3.66M | -93.28M | -11.76M | -19.94M |
| הון חוזר אחר | -52.65M | -60.71M | -4.89M | -222.88M | -25.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.32M | 158.80M | -55.39M | 17.39M | -86.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.39M | -83.39M | -196.97M | -130.30M | -25.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.13M | -40.14M | -73.01M | -7.91M | -436.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -30.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -103.13M | -50.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.27M | -13.25M | -20.84M | -72.39M | -25.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 2.53M | -28.84M | -94.92M | 7.37M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.41M | 0 | 8.91M | 10.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -28.81M | -103.83M | -136.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.12M | -30.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 460.59M | 928.51M | 1.35B | 1.73B | 1.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -467.92M | -417.23M | -385.90M | -167.90M | 205.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 928.51M | 1.35B | 1.73B | 1.90B | 1.69B |
| מזומנים בסוף התקופה | 460.59M | 928.51M | 1.35B | 1.73B | 1.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | -452.65M | -376.52M | -233.09M | 49.42M | 223.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -451.53M | -336.37M | -160.08M | 57.33M | 224.13M |
| הוצאות הוניות | -1.13M | -40.14M | -73.01M | -7.91M | -436.00K |
הנתונים מוצגים ב-JPY