eSOL Co., Ltd. (4420) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.31 | 3.25 | 3.28 | 3.82 | 4.50 |
| יחס מהיר | 3.19 | 3.14 | 3.16 | 3.66 | 4.33 |
| יחס מזומנים | 1.74 | 1.64 | 1.87 | 2.19 | 3.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.31 | 0.49 | 0.12 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.63 | -0.09 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.64 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.22B | 4.03B | 3.73B | 3.93B | 4.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.39 | 1.40 | 1.35 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 28.49 | 23.21 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,035.69 | 3,041.47 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.23 | 5.10 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.95 | -3.18 | -2.62 | -164.73 | 14.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.12% | 30.48% | 37.01% | 34.28% | 33.06% |
| שיעור EBIT | 7.50% | 7.17% | 9.70% | -0.85% | -3.99% |
| שיעור EBITDA | 8.67% | 8.03% | 10.49% | 0.21% | -3.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.82% | 6.72% | 9.35% | -0.85% | -3.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.58% | 7.16% | 9.70% | 0.34% | -2.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.75% | 4.93% | 7.49% | 1.42% | -4.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.75% | 4.93% | 7.49% | 1.42% | -4.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.90% | 68.82% | 77.26% | 421.18% | 142.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.15% | 106.61% | 103.74% | -39.51% | 70.89% |
| תשואה על הנכסים | 8.84% | 7.30% | 12.77% | 1.79% | -4.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.71% | 10.13% | 17.89% | 2.41% | -6.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.64% | 13.04% | 21.24% | -1.35% | -6.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.31% | 8.93% | 16.41% | -1.35% | -6.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.52% | 7.92% | 12.96% | 1.82% | -5.07% |
| תשואת רווחים | 4.62% | 6.15% | 7.06% | 1.14% | -2.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.16 | 4.46 | 5.75 | 4.96 | 5.99 |
| מחזור זכאים | 12.58 | 14.72 | 12.85 | 13.09 | 12.76 |
| מחזור מלאי | 36.21 | 39.97 | 35.89 | 24.85 | 26.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.03 | 54.96 | 51.33 | 40.12 | 19.72 |
| מחזור נכסים | 1.54 | 1.48 | 1.70 | 1.26 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.92 | 2.90 | 2.85 | 2.15 | 1.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.85 | 66.25 | 45.24 | 60.47 | 46.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.77 | 81.92 | 63.46 | 73.65 | 60.98 |
| ימי מלאי | 10.08 | 9.13 | 10.17 | 14.69 | 13.70 |
| ימי אשראי מספקים | 29.01 | 24.80 | 28.40 | 27.88 | 28.60 |
| מחזור תפעולי | 80.85 | 91.05 | 73.63 | 88.34 | 74.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 11.95 | 56.43 | -6.91 | 7.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 9.84 | 54.42 | -7.90 | 3.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.11 | 2.01 | 0.99 | 4.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.96 | 1.14 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.58 | 7.40 | -1.06 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.66 | 28.09 | -7.01 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.09 | -0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.94% | 8.40% | -1.35% | 0.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.32 | 16.26 | 14.17 | 87.56 | -46.98 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 0.80 | 1.06 | 1.24 | 1.89 |
| מכפיל הון | 2.60 | 1.65 | 2.53 | 2.11 | 3.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 51.54 | 11.91 | -74.31 | 220.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 42.44 | 11.48 | -84.92 | 104.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | -0.51 | 0.02 | -0.63 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.60 | 1.65 | 2.53 | 2.11 | 3.11 |
| מכפיל שווי חברה | 11.41 | 6.81 | 7.51 | 417.45 | -46.83 |
| שווי חברה | 12.70B | 6.63B | 9.37B | 8.58B | 12.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.41 | 6.81 | 7.51 | 417.45 | -46.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 0.55 | 0.79 | 0.89 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 35.14 | 8.83 | -53.29 | 168.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 28.93 | 8.51 | -60.89 | 79.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 281.62 | 274.40 | 250.35 | 271.65 | 257.72 |
| הון עצמי למניה | 311.84 | 307.94 | 255.71 | 277.62 | 265.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.31 | 0.23 | -3.21 | -0.43 |
| הכנסות למניה | 651.14 | 632.45 | 610.41 | 472.12 | 435.39 |
| רווח נקי למניה | 37.44 | 31.18 | 45.74 | 6.70 | -17.56 |
| נטל מס | 0.76 | 0.69 | 0.77 | 4.21 | 1.43 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | -0.40 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.12 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.38 | 1.23 | -1.04 | -0.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY