eSOL Co., Ltd. (4420) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 229.14M | 1.10B | -140.97M | 161.40M | -199.71M |
| רווח נקי | 598.07M | 892.39M | 136.72M | -250.81M | 315.77M |
| פחת והפחתות | 104.26M | 93.61M | 102.72M | 80.45M | 73.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -558.61M | -124.07M | -253.76M | 288.92M | -336.63M |
| יתרת לקוחות | -589.23M | -127.00M | -459.14M | 156.33M | -332.51M |
| מלאי | 42.35M | 45.69M | -31.74M | -29.00M | 36.50M |
| יתרת ספקים | -13.00M | 100.25M | 17.82M | -48.96M | 143.91M |
| הון חוזר אחר | 1.26M | -142.43M | 219.31M | 210.56M | -184.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 85.42M | 238.98M | -126.65M | 42.84M | -251.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -108.59M | -29.04M | -232.60M | -89.59M | -137.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.13M | -59.48M | -20.12M | -85.23M | -130.15M |
| רכישות, נטו | -86.52M | 23.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -22.00K | -1.00M | -200.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 102.81M | 21.33M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -76.73M | 10.09M | -12.48M | -4.36M | -7.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -111.63M | -1.29B | -112.40M | -111.61M | -111.47M |
| פירעון חוב | -7.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.18B | -39.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -104.13M | -109.66M | -112.36M | -111.61M | -111.47M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.19B | 3.17B | 3.39B | 3.87B | 3.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.91M | 2.72M | 6.17M | 4.34M | 2.96M |
| שינוי נטו במזומנים | 16.82M | -212.57M | -479.80M | -35.46M | -445.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.17B | 3.39B | 3.87B | 3.90B | 4.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.19B | 3.17B | 3.39B | 3.87B | 3.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | 188.65M | 1.06B | -157.96M | 76.17M | -329.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 229.14M | 1.10B | -140.97M | 161.40M | -199.71M |
| הוצאות הוניות | -40.48M | -39.19M | -16.99M | -85.23M | -130.15M |
הנתונים מוצגים ב-JPY