FLECT Co.,Ltd. (4414) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.70 | 3.11 | 3.76 | 2.40 | 3.35 |
| יחס מהיר | 3.70 | 3.10 | 3.75 | 2.39 | 3.31 |
| יחס מזומנים | 1.71 | 1.06 | 2.14 | 1.05 | 1.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.52 | 0.55 | 0.27 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.90 | 0.40 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.87 | 13.21 | 8.94 | -6.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.00B | 1.88B | 2.26B | 1.58B | 1.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.29 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.23 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.65 | 1.54 | 2.02 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 11.27 | 11.64 | 10.83 | 7.64 | 5.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 213.06 | 214.74 | 132.65 | 121.37 | 77.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 81.27 | 75.40 | 86.71 | 185.39 | 108.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.84 | -0.52 | -1.36 | -1.14 | -1.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.62% | 47.36% | 44.57% | 43.32% | 38.55% |
| שיעור EBIT | 13.76% | 15.08% | 13.71% | 10.93% | 4.87% |
| שיעור EBITDA | 14.59% | 15.93% | 14.88% | 12.57% | 6.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.74% | 15.08% | 13.65% | 10.93% | 4.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.55% | 13.84% | 13.61% | 10.84% | 4.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.51% | 8.29% | 9.07% | 6.36% | 4.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.51% | 8.29% | 9.07% | 6.36% | 4.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.79% | 59.91% | 66.63% | 58.64% | 87.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.34% | 91.80% | 99.68% | 99.18% | 98.81% |
| תשואה על הנכסים | 18.43% | 18.52% | 17.17% | 10.98% | 7.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.26% | 30.62% | 26.48% | 22.15% | 14.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 44.86% | 47.49% | 33.87% | 30.22% | 12.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 26.15% | 27.73% | 22.10% | 17.26% | 10.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.43% | 18.52% | 17.17% | 11.17% | 7.91% |
| תשואת רווחים | 9.54% | 11.56% | 6.46% | 4.35% | 4.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.24 | 4.27 | 5.63 | 3.74 | 4.33 |
| מחזור זכאים | 17.91 | 17.16 | 19.80 | 10.69 | 8.83 |
| מחזור מלאי | 1,788.37 | 1,612.27 | 970.14 | 300.60 | 91.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 63.11 | 55.54 | 77.94 | 42.25 | 51.41 |
| מחזור נכסים | 2.46 | 2.23 | 1.89 | 1.73 | 1.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.75 | 3.30 | 3.28 | 3.54 | 3.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.30 | 64.40 | 46.79 | 64.63 | 46.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.48 | 85.44 | 64.85 | 97.56 | 84.24 |
| ימי מלאי | 0.20 | 0.23 | 0.38 | 1.21 | 3.97 |
| ימי אשראי מספקים | 20.38 | 21.27 | 18.44 | 34.15 | 41.35 |
| מחזור תפעולי | 58.68 | 85.67 | 65.23 | 98.78 | 88.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 54.62 | 147.57 | 188.06 | -51.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 36.63 | 137.47 | 145.42 | -76.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 17.98 | 10.10 | 42.63 | 24.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.67 | 0.93 | 0.77 | 1.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.04 | 14.61 | 4.41 | -2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.04 | 14.61 | 4.41 | -2.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 1.73 | 1.03 | -0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.11 | 0.09 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.74% | 7.47% | 4.59% | -8.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.63 | 8.65 | 15.49 | 22.96 | 23.21 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.72 | 1.40 | 1.46 | 0.97 |
| מכפיל הון | 2.98 | 2.65 | 4.10 | 5.09 | 3.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 26.72 | 13.39 | 21.80 | -11.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.92 | 12.47 | 16.86 | -16.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.17 | -1.82 | 0.25 | 0.24 | -0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.98 | 2.65 | 4.10 | 5.09 | 3.37 |
| מכפיל שווי חברה | 4.55 | 3.98 | 8.07 | 10.47 | 13.53 |
| שווי חברה | 5.75B | 5.23B | 9.55B | 9.12B | 4.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.55 | 3.98 | 8.07 | 10.47 | 13.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.63 | 1.20 | 1.32 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.62 | 11.45 | 19.67 | -10.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.85 | 10.67 | 15.21 | -15.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 423.98 | 369.61 | 448.60 | 601.99 | 248.28 |
| הון עצמי למניה | 424.02 | 369.66 | 448.74 | 623.13 | 259.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.40 | 0.33 | 0.41 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 1,604.85 | 1,364.78 | 1,310.33 | 2,171.49 | 900.66 |
| רווח נקי למניה | 120.44 | 113.17 | 118.81 | 138.05 | 37.77 |
| נטל מס | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.59 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.92 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.48 | 1.24 | 0.80 | -1.38 |
הנתונים מוצגים ב-JPY