FLECT Co.,Ltd. (4414) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 330.23M | 895.21M | 600.03M | -306.04M | 161.48M |
| רווח נקי | 684.27M | 720.79M | 751.20M | 222.00M | 266.00M |
| פחת והפחתות | 70.10M | 93.10M | 113.67M | 84.73M | 74.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -638.64M | 174.16M | -289.51M | -568.52M | -169.99M |
| יתרת לקוחות | -519.35M | 430.08M | -627.00M | -611.00M | -202.00M |
| מלאי | 1.85M | -4.31M | 22.40M | 3.31M | -37.75M |
| יתרת ספקים | 30.55M | -133.85M | -1.92M | 85.93M | 84.06M |
| הון חוזר אחר | -151.69M | -117.75M | 317.00M | -46.52M | -14.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 214.50M | -92.84M | 24.67M | -44.25M | -8.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.77M | -288.05M | -149.63M | -135.81M | -101.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -108.74M | -96.69M | -105.00M | -141.87M | -64.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 7.98M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 38.97M | -199.35M | -44.63M | 6.06M | -37.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.25B | -54.13M | -30.36M | -42.19M | 682.32M |
| פירעון חוב | -67.75M | -67.42M | -47.82M | -58.13M | -72.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.80M | 110.76M | 17.77M | 16.02M | 765.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.20B | -97.47M | -310.00K | -87.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | 0 | 0 | -10.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.14B | 2.13B | 1.58B | 1.16B | 1.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -2.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -991.34M | 553.03M | 420.05M | -484.05M | 742.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.13B | 1.58B | 1.16B | 1.64B | 896.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.14B | 2.13B | 1.58B | 1.16B | 1.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 221.49M | 833.94M | 464.01M | -447.92M | 97.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 330.23M | 895.21M | 600.03M | -306.04M | 161.48M |
| הוצאות הוניות | -108.74M | -61.27M | -136.02M | -141.87M | -64.11M |
הנתונים מוצגים ב-JPY