Toho Chemical Industry Company, Limited (4409) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.53 | 1.55 | 1.51 | 1.45 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.39 | 0.30 | 0.31 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.05B | -10.81B | -9.84B | -12.65B | -13.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 1.19 | 1.36 | 1.59 | 1.69 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.48 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.93 | 2.95 | 3.23 | 3.67 | 3.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.37 | 0.42 | 0.34 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.19 | 4.84 | 4.70 | 2.38 | 4.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.54 | 1.71 | 1.88 | 2.58 | 2.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,287.47 | 1,379.78 | 1,377.54 | 1,454.63 | 1,433.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.95 | 4.75 | 4.36 | 5.88 | 5.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.15% | 16.01% | 15.25% | 13.51% | 13.17% |
| שיעור EBIT | 4.58% | 3.90% | 4.40% | 2.07% | 2.71% |
| שיעור EBITDA | 9.69% | 9.13% | 9.69% | 7.91% | 8.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.34% | 3.90% | 3.39% | 1.52% | 2.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.26% | 3.87% | 3.68% | 1.43% | 2.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.11% | 2.85% | 2.88% | 1.08% | 1.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.11% | 2.85% | 2.89% | 1.08% | 1.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.17% | 73.55% | 78.25% | 75.62% | 82.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.08% | 99.38% | 108.59% | 93.64% | 85.98% |
| תשואה על הנכסים | 2.36% | 2.16% | 2.27% | 0.78% | 1.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.48% | 6.35% | 7.35% | 2.86% | 5.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.12% | 4.40% | 4.12% | 1.73% | 3.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.98% | 2.62% | 2.57% | 1.04% | 2.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.40% | 2.19% | 2.31% | 0.79% | 1.46% |
| תשואת רווחים | 9.85% | 9.55% | 10.82% | 5.01% | 9.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.99 | 4.07 | 3.90 | 3.54 | 3.96 |
| מחזור זכאים | 4.80 | 5.54 | 5.44 | 4.69 | 4.82 |
| מחזור מלאי | 2.74 | 2.74 | 2.72 | 2.73 | 2.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.02 | 2.02 | 2.19 | 2.08 | 2.29 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.72 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.75 | 4.18 | 4.13 | 4.18 | 5.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.82 | 157.18 | 160.55 | 159.11 | 138.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.49 | 89.59 | 93.63 | 103.07 | 92.09 |
| ימי מלאי | 133.31 | 133.43 | 134.02 | 133.78 | 122.03 |
| ימי אשראי מספקים | 75.99 | 65.84 | 67.10 | 77.75 | 75.67 |
| מחזור תפעולי | 224.80 | 223.02 | 227.65 | 236.85 | 214.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 209.24 | 156.74 | 161.78 | 80.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.43 | 21.40 | 66.44 | -149.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 208.82 | 135.34 | 95.35 | 229.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.41 | -1.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.91 | 1.03 | 1.47 | 0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 1.16 | 1.70 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.06% | 3.16% | 12.83% | -30.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.06 | 10.47 | 9.24 | 19.95 | 10.52 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.22 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.66 | 0.68 | 0.57 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1,775.70 | 31.68 | 7.80 | -3.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.63 | 4.33 | 3.20 | 6.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | -10.10 | 0.05 | -0.45 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.66 | 0.68 | 0.57 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 7.18 | 8.01 | 7.11 | 8.60 | 7.58 |
| שווי חברה | 38.70B | 39.22B | 36.94B | 34.40B | 34.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.22 | 8.01 | 7.11 | 8.60 | 7.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.68 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4,357.70 | 82.08 | 24.63 | -10.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.91 | 11.21 | 10.11 | 20.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,139.67 | 1,096.40 | 951.83 | 856.00 | 783.51 |
| הון עצמי למניה | 1,186.85 | 1,142.86 | 998.19 | 907.41 | 838.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.25 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 2,632.68 | 2,550.17 | 2,549.60 | 2,406.13 | 2,624.09 |
| רווח נקי למניה | 81.99 | 72.62 | 73.38 | 25.97 | 46.31 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.78 | 0.76 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.99 | 0.84 | 0.69 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.88 | 2.14 | 4.71 | 1.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY