דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Toho Chemical Industry Company, Limited (4409) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.40B3.30B3.40B1.70B-572.00M
רווח נקי1.53B1.54B722.00M977.00M1.40B
פחת והפחתות2.81B2.84B2.95B3.01B2.53B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר386.00M-974.00M-672.00M-2.07B-3.59B
יתרת לקוחות700.00M773.00M-177.00M-461.00M-2.07B
מלאי283.00M-509.00M114.00M-3.34B-2.60B
יתרת ספקים-294.00M-1.12B-758.00M747.00M1.37B
הון חוזר אחר-303.00M-114.00M149.00M988.00M-291.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-318.00M-112.00M398.00M-217.00M-904.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.60B-2.55B-1.93B-4.59B-4.50B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.53B-2.90B-2.01B-4.85B-4.46B
רכישות, נטו01.00M000
רכישת השקעות-348.00M-1.00M-6.00M-8.00M-11.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות309.00M421.00M108.00M154.00M0
פעילויות השקעה אחרות-31.00M-68.00M-25.00M114.00M-28.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-421.00M-1.86B-900.00M1.42B3.11B
פירעון חוב0-1.83B-566.00M1.91B3.78B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות000-156.00M0
דיבידנדים ששולמו-420.00M-357.00M-315.00M-319.00M-319.00M
פעילויות מימון אחרות-1.00M327.00M-19.00M-16.00M-353.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.34B5.70B6.56B5.88B7.31B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים259.00M261.00M101.00M50.00M179.00M
שינוי נטו במזומנים-360.00M-854.00M676.00M-1.42B-1.78B
מזומנים בתחילת התקופה5.70B6.56B5.88B7.31B9.09B
מזומנים בסוף התקופה5.34B5.70B6.56B5.88B7.31B
תזרים מזומנים חופשי9.00M450.00M1.40B-3.15B-5.03B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.40B3.30B3.40B1.70B-572.00M
הוצאות הוניות-4.39B-2.85B-2.01B-4.85B-4.46B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Toho Chemical Industry Company, Limited - תזרים מזומנים