eXmotion Co., Ltd. (4394) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.22 | 8.81 | 9.37 | 10.04 | 13.43 |
| יחס מהיר | 9.22 | 8.81 | 9.37 | 10.04 | 13.43 |
| יחס מזומנים | 8.23 | 7.67 | 7.69 | 8.61 | 11.91 |
| יחס כושר פירעון | 1.05 | 0.91 | 0.86 | 0.26 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39 | 1.34 | 0.51 | 0.17 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.49B | 1.47B | 1.40B | 1.34B | 1.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.75 | -6.18 | -6.41 | -7.80 | -7.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.74% | 41.68% | 40.46% | 43.18% | 44.44% |
| שיעור EBIT | 14.96% | 13.70% | 12.11% | 11.92% | 17.63% |
| שיעור EBITDA | 18.23% | 16.80% | 15.67% | 14.83% | 19.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.96% | 13.70% | 12.11% | 11.92% | 17.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.36% | 14.00% | 12.29% | 2.65% | 17.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.12% | 9.19% | 7.72% | 0.60% | 12.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.12% | 9.19% | 7.72% | 0.60% | 12.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.88% | 65.64% | 62.86% | 22.75% | 72.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.67% | 102.23% | 101.49% | 22.23% | 100.78% |
| תשואה על הנכסים | 7.66% | 6.86% | 5.62% | 0.39% | 7.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.61% | 7.63% | 6.21% | 0.43% | 8.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.54% | 11.38% | 9.73% | 8.48% | 11.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.26% | 7.47% | 6.12% | 1.93% | 8.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.17% | 7.32% | 5.99% | 0.43% | 7.96% |
| תשואת רווחים | 3.71% | 5.46% | 4.14% | 0.25% | 4.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.95 | 6.99 | 4.82 | 5.39 | 5.83 |
| מחזור זכאים | 171.53 | 45.70 | 68.45 | 49.85 | 0 |
| מחזור מלאי | 4,519.97 | 7,353.09 | 1,783.22 | 1,706.95 | 4,378.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 72.59 | 63.77 | 53.54 | 67.86 | 65.76 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.65 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.77 | 0.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.74 | 44.31 | 70.65 | 60.63 | 62.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.78 | 52.24 | 75.78 | 67.74 | 62.61 |
| ימי מלאי | 0.08 | 0.05 | 0.20 | 0.21 | 0.08 |
| ימי אשראי מספקים | 2.13 | 7.99 | 5.33 | 7.32 | 0 |
| מחזור תפעולי | 40.86 | 52.29 | 75.98 | 67.95 | 62.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 41.70 | 41.81 | 14.32 | 8.27 | 48.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 40.51 | 40.62 | 10.83 | 5.58 | 43.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.19 | 1.19 | 3.49 | 2.70 | 5.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.76 | 0.67 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.91 | 3.91 | 1.15 | 0.42 | 2.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 35.06 | 35.06 | 4.11 | 3.07 | 9.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 0.02 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.32% | 10.50% | 2.73% | 0.63% | 4.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.15 | 18.32 | 24.13 | 395.81 | 21.11 |
| מכפיל מכירות | 2.75 | 1.68 | 1.86 | 2.39 | 2.71 |
| מכפיל הון | 2.30 | 1.40 | 1.50 | 1.70 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.95 | 9.53 | 36.65 | 158.70 | 22.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.49 | 9.26 | 27.73 | 106.95 | 19.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.41 | 0.65 | 0.02 | -4.16 | 0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.30 | 1.40 | 1.50 | 1.70 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | 9.32 | 3.84 | 5.49 | 8.29 | 6.75 |
| שווי חברה | 2.39B | 894.60M | 1.10B | 1.36B | 1.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.21 | 3.84 | 5.49 | 8.29 | 6.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 0.65 | 0.86 | 1.23 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.74 | 3.65 | 16.91 | 81.75 | 10.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.46 | 3.55 | 12.80 | 55.09 | 9.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 261.24 | 257.57 | 246.99 | 474.01 | 530.68 |
| הון עצמי למניה | 280.52 | 276.70 | 264.99 | 521.39 | 538.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.77 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 235.02 | 229.80 | 213.02 | 371.06 | 354.98 |
| רווח נקי למניה | 23.78 | 21.12 | 16.45 | 2.24 | 45.56 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.23 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 0.22 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.05 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 1.98 | 0.55 | 4.11 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY