eXmotion Co., Ltd. (4394) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 252.32M | 86.36M | 24.65M | 143.04M | 93.77M |
| רווח נקי | 127.47M | 157.86M | 6.66M | 186.20M | 100.21M |
| פחת והפחתות | 43.05M | 45.72M | 32.18M | 19.76M | 17.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 98.46M | -66.28M | -3.69M | -14.03M | -45.18M |
| יתרת לקוחות | 68.22M | -61.58M | -13.65M | -22.32M | -76.36M |
| מלאי | 318.00K | -61.00K | -234.00K | 16.00K | 20.47M |
| יתרת ספקים | 6.52M | -1.43M | 0 | 22.32M | 0 |
| הון חוזר אחר | 23.39M | -3.22M | 10.19M | -14.04M | 10.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.65M | -50.94M | -10.49M | -48.90M | 20.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.07M | -21.01M | -163.39M | -15.10M | -2.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.14M | -18.31M | -8.04M | -15.11M | -4.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -151.55M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 73.00K | -2.70M | -3.81M | 4.00K | 1.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -55.79M | -54.25M | -42.58M | -41.68M | -37.67M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.47M | 0 | 7.79M | 2.48M | 5.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -57.26M | -54.25M | -50.34M | -44.15M | -43.61M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -24.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.44B | 1.29B | 1.28B | 1.46B | 1.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 151.46M | 11.09M | -181.32M | 86.26M | 53.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.29B | 1.28B | 1.46B | 1.37B | 1.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.44B | 1.29B | 1.28B | 1.46B | 1.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | 245.12M | 65.33M | 16.94M | 127.93M | 89.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 252.32M | 86.36M | 24.65M | 143.04M | 93.77M |
| הוצאות הוניות | -7.20M | -21.03M | -7.71M | -15.11M | -4.12M |
הנתונים מוצגים ב-JPY