ZUU Co., Ltd. (4387) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.23 | 1.72 | 1.30 | 1.71 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.23 | 1.72 | 1.30 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.36 | 0.85 | 0.41 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.03 | 0.05 | -0.00 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | -0.24 | 0.03 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.39 | -6.06 | 1.29 | 15.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 294.38M | 529.13M | 2.03B | 1.09B | 1.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.80 | 0.21 | 0.20 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.44 | 0.18 | 0.17 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.23 | 0.11 | 0.11 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.29 | 16.07 | 6.91 | 7.20 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | -0.32 | 2.65 | -0.55 | 2.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.76 | -32.58 | 4.72 | 53.34 | 873.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 197.27 | 185.49 | 63.21 | 55.30 | 26.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.20 | 7.93 | -3.24 | -43.69 | -7.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.06% | 56.01% | 65.48% | 65.69% | 71.45% |
| שיעור EBIT | 3.89% | -13.16% | 22.40% | -0.17% | 5.10% |
| שיעור EBITDA | 13.07% | -4.34% | 24.31% | 1.15% | 5.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.20% | -13.16% | 0.48% | 3.97% | 6.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.98% | -2.95% | 22.30% | -0.24% | 5.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.97% | -15.18% | 4.01% | -1.56% | 2.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.47% | -5.37% | 9.02% | -3.21% | 1.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -55.32% | 514.26% | 17.99% | 640.34% | 51.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -407.29% | 22.43% | 4,614.16% | -6.13% | 82.24% |
| תשואה על הנכסים | -0.77% | -2.28% | 1.25% | -0.48% | 2.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.55% | -36.65% | 8.61% | -3.49% | 6.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.45% | -2.76% | 0.22% | 2.25% | 14.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.26% | -2.65% | 0.09% | 2.21% | 4.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.79% | -2.31% | 1.27% | -0.49% | 3.04% |
| תשואת רווחים | -5.97% | -13.79% | 3.16% | -0.95% | 1.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.82 | 0.67 | 1.18 | 0.83 | 2.91 |
| מחזור זכאים | 6.87 | 55.74 | 15.05 | 17.83 | 10.94 |
| מחזור מלאי | 3,053.87 | 16,961.54 | 1,210.12 | 644.80 | 286.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 128.94 | 10,879.98 | 30.87 | 67.69 | 24.98 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.31 | 0.31 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.82 | 1.54 | 1.69 | 2.40 | 3.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 389.99 | 538.38 | 286.51 | 420.56 | 93.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 443.03 | 544.91 | 310.46 | 440.46 | 125.26 |
| ימי מלאי | 0.12 | 0.02 | 0.30 | 0.57 | 1.28 |
| ימי אשראי מספקים | 53.16 | 6.55 | 24.26 | 20.47 | 33.35 |
| מחזור תפעולי | 443.15 | 544.93 | 310.76 | 441.03 | 126.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -44.90 | -155.31 | 25.38 | 86.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -44.97 | -162.92 | 18.51 | 84.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.07 | 7.61 | 6.87 | 2.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.05 | 0.73 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -662.29 | -20.40 | 3.70 | 41.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -662.29 | -20.40 | 3.70 | 41.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.25 | -2.48 | 0.46 | 3.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.08 | -0.25 | 0.04 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -7.40% | -20.39% | 1.85% | 8.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.76 | -7.25 | 31.59 | -105.38 | 53.55 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 1.10 | 1.27 | 1.64 | 1.42 |
| מכפיל הון | 2.10 | 2.66 | 2.72 | 3.67 | 3.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -13.52 | -4.90 | 54.12 | 12.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -13.54 | -5.14 | 39.48 | 11.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.02 | -0.09 | 0.70 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.10 | 2.66 | 2.72 | 3.67 | 3.59 |
| מכפיל שווי חברה | 5.17 | -17.45 | 1.98 | 98.75 | 18.16 |
| שווי חברה | 1.93B | 1.99B | 1.44B | 3.30B | 3.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.17 | -17.45 | 1.98 | 98.75 | 18.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.76 | 0.48 | 1.14 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.30 | -1.86 | 37.52 | 8.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.31 | -1.95 | 27.37 | 8.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,752.14 | 2,451.64 | 1,288.42 | 1,018.20 | 262.68 |
| הון עצמי למניה | 238.55 | 228.72 | 293.69 | 272.69 | 282.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | -0.82 | 0.60 | -12.21 | 0.68 |
| הכנסות למניה | 602.16 | 552.06 | 630.30 | 610.47 | 715.82 |
| רווח נקי למניה | -29.90 | -83.82 | 25.29 | -9.51 | 18.96 |
| נטל מס | -0.55 | 5.14 | 0.18 | 6.40 | 0.52 |
| נטל ריבית | 2.30 | 0.22 | 1.00 | 1.44 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 0.08 | 0.58 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.54 | -6.14 | -2.68 | 2.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY