ZUU Co., Ltd. (4387) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -213.26M | -737.65M | 120.56M | 409.85M | -186.42M |
| רווח נקי | -398.11M | 120.10M | -45.00M | 173.22M | -264.82M |
| פחת והפחתות | 231.43M | 57.30M | 38.31M | 16.75M | 12.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 67.59M | -121.22M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 8.51M | 11.73M | 23.35M |
| שינוי בהון החוזר | -26.69M | -419.61M | 163.80M | 146.39M | 86.43M |
| יתרת לקוחות | 310.24M | -41.02M | 122.00M | 80.00M | 39.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 10.12M | -31.92M |
| יתרת ספקים | -25.92M | 12.87M | 32.62M | -10.12M | 31.92M |
| הון חוזר אחר | -311.01M | -391.46M | 9.18M | 66.39M | 47.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.88M | -495.44M | -45.06M | -5.82M | 77.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 765.23M | -564.03M | -3.09B | -106.64M | -88.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -322.00K | -36.16M | -32.62M | -9.98M | -7.84M |
| רכישות, נטו | 5.80B | 4.07B | 3.18B | -80.82M | 10.85M |
| רכישת השקעות | -6.92B | -2.58B | -3.09B | 0 | -80.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.83B | 1.30B | 0 | 0 | -10.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | 54.21M | -3.32B | -3.15B | -15.85M | -120.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.21B | 2.08B | 3.31B | 154.28M | 56.60M |
| פירעון חוב | 573.26M | -93.19M | 134.81M | 49.46M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.78B | 2.17B | 3.18B | 104.82M | 10.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.77B | 2.65B | 1.84B | 1.49B | 1.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -223.22M | 39.25M | 5.35M | 233.00K | 200.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -881.13M | 815.13M | 344.82M | 457.72M | -218.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.65B | 1.84B | 1.49B | 1.04B | 1.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.77B | 2.65B | 1.84B | 1.49B | 1.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | -213.58M | -773.81M | 87.93M | 399.88M | -194.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -213.26M | -737.65M | 120.56M | 409.85M | -186.42M |
| הוצאות הוניות | -322.00K | -36.16M | -32.62M | -9.98M | -7.84M |
הנתונים מוצגים ב-JPY