HEROZ, Inc. (4382) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.75 | 2.84 | 3.05 | 3.42 | 4.99 |
| יחס מהיר | 2.62 | 2.72 | 2.95 | 3.26 | 4.73 |
| יחס מזומנים | 1.51 | 1.10 | 2.12 | 2.34 | 3.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.31 | 0.08 | -0.31 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.15 | 0.40 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.73 | 0.32 | 2.15 | 2.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.30B | 2.41B | 1.55B | 1.45B | 2.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.33 | 0.44 | 0.29 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.25 | 0.31 | 0.23 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.14 | 0.23 | 0.20 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.68 | 1.77 | 1.61 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1.04 | 1.30 | 0.66 | -2.51 | -1.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.94 | 20.81 | 16.87 | 43.68 | 45.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 97.05 | 110.18 | 137.56 | 94.06 | 100.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.13 | -0.26 | -1.93 | 3.88 | 13.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.93% | 45.47% | 45.33% | 49.41% | 45.17% |
| שיעור EBIT | 8.02% | 11.28% | 2.52% | -14.40% | -14.11% |
| שיעור EBITDA | 14.77% | 18.25% | 9.55% | -7.09% | -5.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.93% | 8.14% | 5.17% | 9.32% | 8.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.34% | 10.88% | 2.21% | -14.61% | -14.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.41% | 5.85% | -3.00% | -23.43% | -19.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.94% | 9.65% | 0.43% | -19.23% | -17.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.56% | 53.77% | -135.40% | 160.40% | 134.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.94% | 133.68% | 42.83% | -156.71% | -165.30% |
| תשואה על הנכסים | 4.98% | 4.42% | -2.17% | -14.75% | -6.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.33% | 7.44% | -3.83% | -23.69% | -9.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.73% | 7.79% | 4.57% | 6.92% | 3.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.83% | 6.16% | 0.80% | 6.70% | 3.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.04% | 6.16% | -3.16% | -22.06% | -9.52% |
| תשואת רווחים | 2.88% | 3.06% | -1.25% | -5.28% | -3.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.81 | 6.29 | 6.62 | 6.07 | 0 |
| מחזור זכאים | 24.43 | 26.53 | 22.75 | 17.95 | 16.15 |
| מחזור מלאי | 15.86 | 16.67 | 21.22 | 12.76 | 6.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.56 | 40.74 | 27.53 | 18.47 | 12.56 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.76 | 0.72 | 0.63 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.08 | 2.03 | 2.02 | 1.42 | 0.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.64 | 66.17 | 56.32 | 68.44 | 35.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.57 | 58.03 | 55.16 | 60.17 | 0 |
| ימי מלאי | 23.01 | 21.90 | 17.20 | 28.60 | 58.13 |
| ימי אשראי מספקים | 14.94 | 13.76 | 16.04 | 20.33 | 22.61 |
| מחזור תפעולי | 76.58 | 79.93 | 72.36 | 88.77 | 58.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 39.01 | 14.54 | 30.86 | 32.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 33.64 | 8.77 | 1.38 | 25.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.38 | 5.77 | 29.47 | 6.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | 0.60 | 0.04 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 7.25 | 2.52 | 1.05 | 5.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.25 | 2.52 | 1.05 | 5.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.11 | 0.33 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.04 | 0.10 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.16% | 0.93% | 0.10% | 2.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.91 | 32.65 | -80.24 | -18.95 | -30.64 |
| מכפיל מכירות | 2.10 | 1.91 | 2.40 | 4.44 | 5.90 |
| מכפיל הון | 2.50 | 2.43 | 3.07 | 4.49 | 3.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 24.02 | 107.89 | 1,033.99 | 45.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 20.71 | 65.08 | 46.34 | 36.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.11 | 0.95 | -0.19 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.50 | 2.43 | 3.07 | 4.49 | 3.00 |
| מכפיל שווי חברה | 13.11 | 10.22 | 23.25 | -58.73 | -90.71 |
| שווי חברה | 12.69B | 11.98B | 13.16B | 20.17B | 15.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.11 | 10.22 | 23.25 | -58.73 | -90.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.94 | 1.86 | 2.22 | 4.17 | 5.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.43 | 99.63 | 969.85 | 39.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 20.20 | 60.10 | 43.47 | 31.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 216.15 | 227.64 | 174.47 | 172.61 | 228.90 |
| הון עצמי למניה | 362.08 | 332.73 | 307.79 | 318.45 | 390.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.11 | 0.81 | -0.32 | -0.21 |
| הכנסות למניה | 406.95 | 422.81 | 393.51 | 321.98 | 198.36 |
| רווח נקי למניה | 26.09 | 24.75 | -11.79 | -75.45 | -38.22 |
| נטל מס | 0.57 | 0.54 | -1.35 | 1.60 | 1.35 |
| נטל ריבית | 1.41 | 0.97 | 0.88 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.58 | 73.01 | -0.41 | -1.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY