HEROZ, Inc. (4382) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 592.83M | 219.04M | 464.00M | 483.38M | 198.15M |
| רווח נקי | 376.03M | 3.00M | -213.00M | -55.47M | 49.40M |
| פחת והפחתות | 447.80M | 416.84M | 353.58M | 252.02M | 152.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 31.10M | 42.15M | 30.46M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -142.85M | -278.92M | -58.97M | 85.39M | 59.21M |
| יתרת לקוחות | -161.12M | -98.37M | -8.46M | 17.90M | 7.57M |
| מלאי | -57.41M | 39.15M | 68.38M | 20.01M | 0 |
| יתרת ספקים | -5.89M | 6.05M | 14.19M | -25.14M | 1.67M |
| הון חוזר אחר | 81.57M | -225.75M | -133.08M | 72.63M | 49.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -88.15M | 47.02M | 340.24M | 170.98M | -63.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 33.93M | -479.28M | -1.21B | -144.48M | -2.09B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -276.89M | -419.27M | -443.21M | -96.27M | -11.98M |
| רכישות, נטו | 365.25M | -39.36M | -791.41M | 9.29M | -2.00B |
| רכישת השקעות | -49.99M | -30.00M | 0 | -58.01M | -105.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.68M | 4.35M | 1.30M | 456.00K | 15.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.12M | 5.00M | 18.54M | 61.00K | 5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -405.56M | 664.63M | -306.18M | -200.79M | 1.00K |
| פירעון חוב | -405.55M | 650.61M | -202.34M | -200.33M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 286.00K | 14.59M | 700.00K | 257.00K | 1.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -63.00K | -152.00K | -101.00K | -250.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -229.00K | -412.00K | -104.44M | -467.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.95B | 3.15B | 2.74B | 3.80B | 3.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.42B | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.20B | 404.39M | -1.06B | 138.12M | -1.89B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.15B | 2.74B | 3.80B | 3.66B | 5.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.95B | 3.15B | 2.74B | 3.80B | 3.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 511.10M | 132.13M | 316.48M | 460.41M | 194.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 592.83M | 219.04M | 464.00M | 483.38M | 198.15M |
| הוצאות הוניות | -81.73M | -86.91M | -147.53M | -22.97M | -3.62M |
הנתונים מוצגים ב-JPY