Photosynth inc. (4379) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.56 | 1.54 | 1.39 | 2.17 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.53 | 1.52 | 1.37 | 2.15 |
| יחס מזומנים | 1.29 | 1.26 | 1.28 | 1.16 | 1.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.41 | 0.33 | 0.01 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.32 | 0.16 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 16.02 | 8.06 | 1.05 | -4.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 820.25M | 674.84M | 587.06M | 407.00M | 843.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.61 | 1.61 | 1.85 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 9.38 | 14.54 | 9.17 | -0.24 | -4.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 76.04 | 416.51 | 39.59 | -48.61 | -58.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.81 | 4.76 | 6.10 | 19.78 | 25.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.51 | -3.17 | -4.22 | 27.02 | 2.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.70% | 75.13% | 76.61% | 81.43% | 87.27% |
| שיעור EBIT | 6.77% | 6.83% | 2.58% | -9.25% | -30.07% |
| שיעור EBITDA | 14.33% | 14.83% | 11.72% | -1.89% | -26.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.77% | 6.83% | 2.58% | -8.86% | -30.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.54% | 6.65% | -3.81% | -9.43% | -30.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.73% | 8.62% | 5.24% | -7.02% | -28.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.62% | 6.78% | 0.00% | -9.63% | -30.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 118.30% | 129.61% | -137.45% | 74.47% | 94.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.52% | 97.39% | -147.96% | 106.33% | 100.17% |
| תשואה על הנכסים | 6.94% | 7.54% | 4.51% | -4.87% | -16.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.01% | 12.16% | 7.26% | -8.98% | -27.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.50% | 9.08% | 3.42% | -9.85% | -24.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.31% | 8.96% | -0.00% | -9.01% | -23.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.61% | 8.32% | 4.70% | -5.48% | -18.22% |
| תשואת רווחים | 3.90% | 4.33% | 2.94% | -2.53% | -12.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.19 | 13.84 | 18.86 | 14.18 | 16.73 |
| מחזור זכאים | 14.79 | 12.21 | 13.49 | 10.83 | 5.99 |
| מחזור מלאי | 30.88 | 30.12 | 21.51 | 24.47 | 14.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.17 | 2.91 | 2.53 | 2.10 | 1.92 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.87 | 0.86 | 0.69 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.60 | 4.86 | 5.02 | 3.00 | 1.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.68 | 8.59 | 9.26 | 6.95 | -13.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.54 | 26.37 | 19.35 | 25.73 | 21.82 |
| ימי מלאי | 11.82 | 12.12 | 16.96 | 14.92 | 26.01 |
| ימי אשראי מספקים | 24.68 | 29.91 | 27.06 | 33.69 | 60.90 |
| מחזור תפעולי | 34.36 | 38.49 | 36.31 | 40.65 | 47.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 35.45 | 24.99 | 14.14 | -27.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 19.96 | 13.50 | -8.91 | -90.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 15.49 | 11.50 | 23.05 | 63.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.56 | 0.54 | -0.63 | 3.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.29 | 2.17 | 0.61 | -0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.29 | 2.17 | 0.61 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.51 | 4.18 | 0.73 | -1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | -0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.59% | 3.97% | -2.00% | -30.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.69 | 23.09 | 34.07 | -39.47 | -8.06 |
| מכפיל מכירות | 1.98 | 1.99 | 1.79 | 2.77 | 2.34 |
| מכפיל הון | 2.92 | 2.81 | 2.47 | 3.55 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.80 | 25.19 | -50.06 | -3.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.27 | 13.60 | 31.54 | -10.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.26 | -0.18 | 0.57 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.92 | 2.81 | 2.47 | 3.55 | 2.22 |
| מכפיל שווי חברה | 10.33 | 10.25 | 11.02 | -119.70 | -6.03 |
| שווי חברה | 5.67B | 5.15B | 3.82B | 5.64B | 3.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.33 | 10.25 | 11.02 | -119.70 | -6.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 1.52 | 1.29 | 2.26 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.65 | 18.22 | -40.84 | -2.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.37 | 9.84 | 25.73 | -7.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 149.37 | 136.98 | 129.87 | 111.37 | 123.32 |
| הון עצמי למניה | 168.74 | 154.90 | 137.40 | 125.77 | 136.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.02 | 1.00 | -0.02 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 247.98 | 218.54 | 190.42 | 160.96 | 129.31 |
| רווח נקי למניה | 19.18 | 18.84 | 9.98 | -11.30 | -37.49 |
| נטל מס | 1.18 | 1.30 | -1.37 | 0.74 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | -1.48 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.95 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.88 | 2.50 | -1.25 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY