Photosynth inc. (4379) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 549.07M | 388.73M | 219.03M | -426.21M | -576.29M |
| רווח נקי | 291.78M | 155.24M | -175.07M | -578.17M | -866.50M |
| פחת והפחתות | 270.94M | 270.80M | 183.42M | 71.33M | 21.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 50.11M | 33.02M | 264.21M | 106.68M | 253.46M |
| יתרת לקוחות | -82.14M | 19.79M | -69.00M | 65.65M | -100.65M |
| מלאי | 4.23M | -13.27M | -827.00K | -11.48M | 5.24M |
| יתרת ספקים | 17.64M | 8.61M | 378.00K | 795.00K | 13.08M |
| הון חוזר אחר | 110.38M | 17.90M | 334.47M | 51.71M | 335.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -63.76M | -70.33M | -53.53M | -26.04M | 15.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -342.93M | -213.35M | -435.32M | -848.77M | -372.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -243.89M | -210.96M | -546.08M | -972.95M | -370.00M |
| רכישות, נטו | -97.59M | 0 | 147.00M | 98.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -35.90M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 30.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.46M | -2.40M | -341.00K | -3.83M | -2.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -97.92M | -193.87M | -62.60M | -371.56M | 2.85B |
| פירעון חוב | -48.24M | -207.24M | -76.44M | -374.88M | -212.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.72M | 14.94M | 15.41M | 3.33M | 3.03B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -49.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.41M | -1.56M | -1.56M | 0 | 36.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.66B | 1.56B | 1.57B | 1.85B | 3.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 108.22M | -18.49M | -278.88M | -1.65B | 1.91B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.56B | 1.57B | 1.85B | 3.50B | 1.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.66B | 1.56B | 1.57B | 1.85B | 3.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | 309.10M | 209.89M | -139.25M | -1.13B | -917.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 549.07M | 388.73M | 219.03M | -426.21M | -576.29M |
| הוצאות הוניות | -239.98M | -178.85M | -358.28M | -705.20M | -340.91M |
הנתונים מוצגים ב-JPY