YMIRLINK,Inc. (4372) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.48 | 5.37 | 5.52 | 6.07 | 4.70 |
| יחס מהיר | 5.48 | 5.37 | 5.51 | 6.07 | 4.70 |
| יחס מזומנים | 4.60 | 4.48 | 4.72 | 5.15 | 3.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.90 | 0.87 | 0.94 | 1.21 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.87 | 1.12 | 1.13 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 66.52 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.66B | 2.52B | 2.38B | 2.06B | 1.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.17 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 4,240.96 | 61.04 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 4,899.38 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.04 | 15.42 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.24 | -3.19 | -3.45 | -3.09 | -2.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.34% | 65.09% | 67.29% | 68.68% | 66.71% |
| שיעור EBIT | 21.78% | 21.97% | 23.89% | 25.62% | 23.86% |
| שיעור EBITDA | 25.86% | 26.51% | 26.96% | 29.18% | 27.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.72% | 21.97% | 23.89% | 25.57% | 23.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.45% | 19.37% | 23.88% | 25.59% | 23.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.36% | 11.87% | 17.60% | 17.67% | 16.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.36% | 11.87% | 17.60% | 17.67% | 16.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.53% | 61.30% | 73.68% | 69.03% | 69.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.55% | 88.13% | 99.98% | 100.08% | 99.96% |
| תשואה על הנכסים | 10.76% | 10.14% | 13.67% | 14.71% | 15.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.29% | 12.09% | 16.50% | 17.23% | 18.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.46% | 22.37% | 22.01% | 24.94% | 26.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.27% | 13.71% | 16.17% | 17.23% | 18.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.86% | 10.26% | 14.29% | 14.80% | 15.28% |
| תשואת רווחים | 9.56% | 6.67% | 8.90% | 8.78% | 8.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.51 | 7.35 | 7.50 | 7.52 | 7.36 |
| מחזור זכאים | 16.85 | 11.92 | 18.11 | 19.30 | 51.07 |
| מחזור מלאי | 818.57 | 499.70 | 468.60 | 362.50 | 3,076.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.14 | 13.01 | 16.88 | 14.03 | 8.85 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.85 | 0.78 | 0.83 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.25 | 1.23 | 1.19 | 1.25 | 1.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.36 | 19.78 | 29.31 | 30.65 | 42.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.58 | 49.68 | 48.68 | 48.56 | 49.58 |
| ימי מלאי | 0.45 | 0.73 | 0.78 | 1.01 | 0.12 |
| ימי אשראי מספקים | 21.66 | 30.63 | 20.15 | 18.92 | 7.15 |
| מחזור תפעולי | 49.02 | 50.41 | 49.46 | 49.57 | 49.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 131.06 | 156.98 | 119.83 | 114.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 83.69 | 132.72 | 96.29 | 84.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 47.38 | 24.25 | 23.55 | 30.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.64 | 0.85 | 0.80 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.28 | 1.98 | 5.09 | 3.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.77 | 6.47 | 5.09 | 3.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 10.18 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | 0.23 | 0.20 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.90% | 9.63% | 7.90% | 7.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.70 | 14.98 | 11.26 | 11.39 | 12.00 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 1.78 | 1.98 | 2.01 | 1.98 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.81 | 1.85 | 1.96 | 2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.94 | 10.38 | 12.66 | 13.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.82 | 8.78 | 10.17 | 9.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.12 | -0.66 | 0.79 | 0.75 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.81 | 1.85 | 1.96 | 2.23 |
| מכפיל שווי חברה | 1.88 | 3.52 | 3.89 | 3.80 | 4.33 |
| שווי חברה | 1.49B | 2.85B | 2.80B | 2.57B | 2.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.76 | 3.52 | 3.89 | 3.80 | 4.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.93 | 1.05 | 1.11 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.89 | 5.50 | 6.98 | 7.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.68 | 4.65 | 5.61 | 5.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 814.02 | 771.95 | 704.58 | 616.63 | 494.23 |
| הון עצמי למניה | 823.84 | 783.09 | 743.10 | 621.15 | 500.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.39 | 0.26 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 851.99 | 797.22 | 696.68 | 605.71 | 563.98 |
| רווח נקי למניה | 105.29 | 94.65 | 122.60 | 107.01 | 92.93 |
| נטל מס | 0.64 | 0.61 | 0.74 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.88 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.38 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.38 | 1.28 | 1.12 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-JPY