YMIRLINK,Inc. (4372) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 502.17M | 601.38M | 458.00M | 444.47M | 341.54M |
| רווח נקי | 362.64M | 469.00M | 409.39M | 520.44M | 286.00M |
| פחת והפחתות | 138.70M | 82.01M | 83.04M | 77.67M | 70.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -143.39M | 77.65M | 3.00M | -35.95M | -18.08M |
| יתרת לקוחות | -60.15M | -35.94M | -11.00M | -27.16M | -64.63M |
| מלאי | -506.00K | 609.00K | -2.00M | 792.00K | 708.00K |
| יתרת ספקים | 41.30M | 7.63M | 23.36M | 816.00K | 1.14M |
| הון חוזר אחר | -124.03M | 105.36M | -7.36M | -10.40M | 44.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 144.22M | -27.29M | -37.43M | -117.70M | 2.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -191.71M | -150.07M | -90.00M | -117.76M | 687.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -191.81M | -63.00M | -90.00M | -117.76M | -72.93M |
| רכישות, נטו | 0 | -57.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -30.07M | 0 | -1.00K | 760.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -269.83M | 0 | 0 | -118.70M | 294.98M |
| פירעון חוב | -59.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -118.70M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -210.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | 0 | 0 | 0 | -16.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.58B | 2.54B | 2.09B | 1.72B | 1.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 40.63M | 451.31M | 367.95M | 208.01M | 1.32B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.54B | 2.09B | 1.72B | 1.51B | 188.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.58B | 2.54B | 2.09B | 1.72B | 1.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | 320.65M | 508.46M | 368.00M | 326.71M | 268.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 502.17M | 601.38M | 458.00M | 444.47M | 341.54M |
| הוצאות הוניות | -181.52M | -92.92M | -90.00M | -117.76M | -72.93M |
הנתונים מוצגים ב-JPY