Mobilus Corporation (4370) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.47 | 2.95 | 3.91 | 6.22 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.47 | 2.93 | 3.90 | 6.20 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 1.00 | 2.18 | 3.30 | 5.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.25 | 0.31 | -0.68 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.57 | 0.08 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.44 | 48.70 | 0.48 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 308.97M | 308.97M | 628.12M | 881.00M | 1.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.30 | 0.22 | 0.30 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.20 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.70 | 1.62 | 1.58 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.45 | 26.32 | -6.93 | 33.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.43 | -16.43 | 28.33 | -111.08 | -161.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 66.09 | 68.92 | 51.91 | 64.22 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.46 | -2.35 | -3.10 | 2.01 | -24.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.50% | 61.50% | 67.57% | 51.44% | 49.03% |
| שיעור EBIT | -4.50% | -4.17% | 4.61% | -47.74% | -10.18% |
| שיעור EBITDA | 7.32% | 7.65% | 12.78% | -31.78% | 3.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.17% | -4.17% | 4.89% | -23.08% | -9.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.93% | -4.93% | 4.44% | -47.94% | -10.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.70% | -1.70% | 4.90% | -47.70% | -11.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.98% | -4.98% | 4.07% | -47.70% | -11.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 34.60% | 34.60% | 110.54% | 99.49% | 111.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.14% | 118.14% | 90.79% | 207.76% | 104.22% |
| תשואה על הנכסים | -1.54% | -1.54% | 4.08% | -37.27% | -8.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.66% | -2.62% | 6.62% | -58.92% | -9.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.71% | -5.71% | 5.17% | -22.78% | -8.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.66% | -4.66% | 4.73% | -21.73% | -8.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.62% | -2.62% | 5.62% | -44.21% | -11.30% |
| תשואת רווחים | -2.09% | -1.58% | 2.54% | -33.74% | -5.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.58 | 7.58 | 6.34 | 8.49 | 9.50 |
| מחזור זכאים | 15.08 | 15.08 | 15.25 | 14.98 | 34.73 |
| מחזור מלאי | 537.60 | 537.60 | 85.84 | 103.82 | 190.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.08 | 21.08 | 29.77 | 219.16 | 25.02 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.78 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.00 | 3.26 | 1.75 | 1.23 | 1.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.66 | 24.66 | 37.93 | 22.12 | 29.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.18 | 48.18 | 57.61 | 42.98 | 38.43 |
| ימי מלאי | 0.68 | 0.68 | 4.25 | 3.52 | 1.92 |
| ימי אשראי מספקים | 24.20 | 24.20 | 23.93 | 24.37 | 10.51 |
| מחזור תפעולי | 48.86 | 48.86 | 61.87 | 46.50 | 40.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 25.62 | 45.43 | 5.50 | 4.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 15.55 | 35.03 | 4.72 | -41.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 10.07 | 10.40 | 0.79 | 46.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | 0.77 | 0.86 | -8.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.54 | 4.37 | 6.97 | 0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.54 | 4.37 | 6.97 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.88 | 0.09 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.15 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.12% | 5.81% | 1.27% | -7.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -46.73 | -63.36 | 39.44 | -2.96 | -17.00 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 1.08 | 1.93 | 1.41 | 1.94 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.66 | 2.61 | 1.75 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 24.24 | 17.22 | 78.68 | -12.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.71 | 13.27 | 67.39 | 106.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.46 | -0.35 | -0.01 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.66 | 2.61 | 1.75 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 8.44 | 11.76 | 12.04 | -2.44 | 35.45 |
| שווי חברה | 1.27B | 1.90B | 2.85B | 1.19B | 1.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.20 | 11.76 | 12.04 | -2.44 | 35.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.90 | 1.54 | 0.77 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.20 | 13.69 | 43.10 | -7.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.26 | 10.56 | 36.92 | 63.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 82.24 | 85.76 | 141.83 | 159.70 | 230.87 |
| הון עצמי למניה | 217.92 | 227.25 | 230.87 | 212.44 | 331.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.08 | 0.01 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 334.97 | 349.32 | 311.81 | 262.45 | 272.63 |
| רווח נקי למניה | -5.71 | -5.95 | 15.29 | -125.18 | -31.17 |
| נטל מס | 0.35 | 0.35 | 1.11 | 0.99 | 1.12 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.18 | 0.96 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -4.30 | 2.97 | -0.04 | -0.16 |
הנתונים מוצגים ב-JPY