דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Mobilus Corporation (4370) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת155.35M270.21M32.18M29.06M239.56M
רווח נקי-36.10M90.97M-731.73M-182.31M126.40M
פחת והפחתות250.32M151.49M244.72M214.80M163.41M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות029.19M0010.16M
שינוי בהון החוזר-16.56M6.39M98.46M16.95M-103.52M
יתרת לקוחות13.18M-109.17M-5.18M96.46M-129.00M
מלאי5.49M168.00K-2.90M-29.39M-28.76M
יתרת ספקים14.62M-10.30M26.35M-8.85M15.17M
הון חוזר אחר-49.84M125.69M80.19M-41.26M39.26M
פריטים אחרים שאינם במזומן-42.32M-7.83M420.72M-20.39M43.10M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-506.94M-520.93M-316.93M-201.00M-295.48M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-640.46M-517.70M-317.31M-271.52M-256.89M
רכישות, נטו95.00M95.00M000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00064.79M0
פעילויות השקעה אחרות38.52M-98.23M376.00K5.74M-38.59M
תזרים מזומנים מפעילות מימון105.90M-63.12M372.40M-195.21M604.94M
פירעון חוב106.95M-66.67M372.22M-100.00M-47.97M
הנפקת מניות רגילות-1.06M3.55M04.70M651.89M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-99.95M-31.00K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.00K0176.00K44.00K1.06M
יתרת מזומנים בסוף התקופה793.45M1.04B1.35B1.27B1.63B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.00K1.00K0-1.00K1.00K
שינוי נטו במזומנים-245.70M-313.84M87.64M-367.14M549.03M
מזומנים בתחילת התקופה1.04B1.35B1.27B1.63B1.08B
מזומנים בסוף התקופה793.45M1.04B1.35B1.27B1.63B
תזרים מזומנים חופשי94.29M208.34M27.56M-960.00K227.86M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת155.35M270.21M32.18M29.06M239.56M
הוצאות הוניות-61.07M-61.87M-4.62M-30.02M-11.70M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Mobilus Corporation - תזרים מזומנים