MANAC Chemical Partners Co.,Ltd (4360) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.22 | 3.36 | 4.13 | 3.67 | 2.71 |
| יחס מהיר | 2.18 | 2.21 | 2.51 | 2.33 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 1.33 | 1.38 | 1.26 | 1.22 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.29 | -0.18 | 0.19 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.74 | 0.05 | -0.04 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 21.47 | 0 | 0 | 5.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.85B | 5.72B | 6.71B | 7.04B | 6.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.35 | 1.23 | 1.25 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 12.42 | 9.54 | 0 | 547.00 | 4.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 201.80 | 246.67 | 0 | -105.00 | 991.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 97.38 | 100.53 | 0 | 0.12 | 36.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.27 | -2.87 | 8.87 | -6.03 | -2.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.80% | 22.76% | 15.83% | 18.84% | 23.71% |
| שיעור EBIT | 9.63% | 6.73% | -8.51% | 0.85% | 9.57% |
| שיעור EBITDA | 13.06% | 10.11% | -3.35% | 5.63% | 13.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.79% | 6.73% | -3.67% | -1.08% | 8.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.27% | 8.28% | -8.53% | 0.83% | 9.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.56% | 7.10% | -9.62% | 0.85% | 6.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.57% | 7.11% | -9.61% | 0.85% | 6.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.38% | 85.82% | 112.72% | 102.50% | 72.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.85% | 122.97% | 232.84% | -76.19% | 114.33% |
| תשואה על הנכסים | 6.14% | 5.10% | -7.08% | 0.58% | 5.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.75% | 6.91% | -8.69% | 0.73% | 7.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.84% | 5.96% | -3.26% | -0.92% | 8.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.49% | 5.08% | -3.26% | -0.92% | 6.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.18% | 5.14% | -7.16% | 0.59% | 5.54% |
| תשואת רווחים | 12.25% | 9.83% | -19.09% | 1.73% | 12.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.48 | 4.85 | 3.54 | 3.38 | 3.41 |
| מחזור זכאים | 4.97 | 5.54 | 5.52 | 4.19 | 3.83 |
| מחזור מלאי | 2.62 | 2.55 | 2.21 | 2.17 | 2.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.33 | 3.26 | 5.32 | 4.26 | 4.76 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.69 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.66 | 1.61 | 1.32 | 1.40 | 2.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.61 | 152.45 | 202.00 | 188.69 | 142.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.54 | 75.20 | 103.10 | 107.85 | 107.19 |
| ימי מלאי | 139.46 | 143.15 | 165.00 | 167.94 | 130.45 |
| ימי אשראי מספקים | 73.39 | 65.90 | 66.09 | 87.11 | 95.30 |
| מחזור תפעולי | 221.00 | 218.35 | 268.10 | 275.79 | 237.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 263.53 | 13.36 | -14.72 | 207.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 65.18 | -50.86 | -73.98 | 175.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 198.35 | 64.22 | 59.26 | 31.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | -3.81 | 5.03 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.27 | 0.17 | -0.20 | 4.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.33 | 0.21 | -0.25 | 6.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 5.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.20 | 0.01 | -0.01 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.68% | -8.77% | -12.50% | 21.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.15 | 10.17 | -5.24 | 57.87 | 7.78 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.72 | 0.50 | 0.49 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.70 | 0.45 | 0.42 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.96 | -11.40 | -8.00 | 4.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.70 | 43.40 | -40.22 | 3.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.05 | 0.00 | -0.64 | 0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.70 | 0.45 | 0.42 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 3.09 | 4.28 | -6.16 | 2.68 | 1.82 |
| שווי חברה | 4.63B | 4.75B | 1.92B | 1.46B | 2.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.09 | 4.28 | -6.16 | 2.68 | 1.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.43 | 0.21 | 0.15 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.95 | -4.67 | -2.46 | 2.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.21 | 17.78 | -12.37 | 1.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,418.87 | 1,373.36 | 1,257.65 | 1,381.09 | 1,362.10 |
| הון עצמי למניה | 1,431.59 | 1,387.11 | 1,275.10 | 1,403.30 | 1,387.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.14 | -0.13 | -0.03 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,404.67 | 1,349.31 | 1,151.24 | 1,208.31 | 1,490.35 |
| רווח נקי למניה | 120.26 | 95.86 | -110.74 | 10.23 | 103.23 |
| נטל מס | 0.83 | 0.86 | 1.13 | 1.03 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.23 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.75 | -0.12 | -1.48 | 2.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY