MANAC Chemical Partners Co.,Ltd (4360) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15B | 108.00M | -118.00M | 1.65B | 714.00M |
| רווח נקי | 781.00M | -895.00M | 80.00M | 821.00M | 712.00M |
| פחת והפחתות | 371.00M | 480.00M | 463.00M | 486.00M | 450.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.04B | -68.00M | -286.00M | 129.00M | -292.00M |
| יתרת לקוחות | 555.00M | 233.00M | 374.00M | 503.00M | -630.00M |
| מלאי | 293.00M | 77.00M | -548.00M | -1.21B | -78.00M |
| יתרת ספקים | 0 | -456.00M | -66.00M | 435.00M | 488.00M |
| הון חוזר אחר | 191.00M | 78.00M | -46.00M | 405.00M | -72.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -44.00M | 591.00M | -375.00M | 211.00M | -156.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.66B | -489.00M | -231.00M | 199.00M | -422.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.62B | -519.00M | -475.00M | -250.00M | -684.00M |
| רכישות, נטו | -189.00M | 29.00M | -213.00M | 251.00M | 1.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.00M | -8.00M | 0 | -221.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 142.00M | 0 | 467.00M | 200.00M | 488.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.00M | 2.00M | -2.00M | -2.00M | -6.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 727.00M | -126.00M | -75.00M | -125.00M | -200.00M |
| פירעון חוב | 810.00M | -5.00M | 29.00M | -1.00M | -38.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -81.00M | -121.00M | -120.00M | -119.00M | -137.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | 0 | 16.00M | -5.00M | -25.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.01B | 2.77B | 3.29B | 3.72B | 2.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 26.00M | -12.00M | -9.00M | -38.00M | 1.95B |
| שינוי נטו במזומנים | 1.24B | -519.00M | -435.00M | 1.68B | 2.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.77B | 3.29B | 3.72B | 2.04B | 1.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.01B | 2.77B | 3.29B | 3.72B | 2.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 531.00M | -411.00M | -593.00M | 1.40B | 30.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15B | 108.00M | -118.00M | 1.65B | 714.00M |
| הוצאות הוניות | -1.62B | -519.00M | -475.00M | -250.00M | -684.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY