PIA Corporation (4337) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 0.91 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.52 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.10 | 12.95 | 15.04 | 12.19 | 1.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.29B | -13.24B | -15.55B | -17.91B | -19.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.44 | 1.47 | 2.44 | 3.36 | 4.88 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.60 | 0.71 | 0.77 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.58 | 0.70 | 0.76 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.49 | 10.91 | 14.16 | 16.28 | 17.19 |
| יחס כיסוי חוב | 3.58 | 4.45 | 3.83 | 3.19 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.45 | 12.91 | 9.48 | 6.95 | 3.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.31 | 0.44 | 0.39 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,035.98 | 1,053.31 | 1,170.65 | 1,231.78 | 1,406.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.50 | -5.59 | -5.42 | -4.28 | -1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.92% | 39.00% | 37.19% | 34.61% | 36.48% |
| שיעור EBIT | 5.13% | 7.79% | 5.81% | 2.71% | 4.54% |
| שיעור EBITDA | 9.77% | 12.59% | 11.67% | 9.01% | 11.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.13% | 7.79% | 5.81% | 3.05% | 2.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.26% | 7.74% | 4.21% | 2.26% | 3.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.15% | 5.99% | 3.51% | 2.82% | 4.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.15% | 6.00% | 3.51% | 2.81% | 4.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.05% | 77.45% | 83.39% | 124.92% | 113.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.51% | 99.33% | 72.38% | 74.03% | 152.44% |
| תשואה על הנכסים | 1.87% | 2.83% | 1.55% | 1.24% | 1.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.84% | 30.86% | 21.99% | 20.17% | 32.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.43% | 15.58% | 10.07% | 4.80% | 4.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.95% | 11.64% | 8.08% | 4.62% | 2.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.00% | 3.01% | 1.65% | 1.33% | 2.06% |
| תשואת רווחים | 6.51% | 6.55% | 3.93% | 2.35% | 2.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.69 | 1.72 | 1.63 | 1.37 | 1.52 |
| מחזור זכאים | 0.48 | 0.50 | 0.47 | 0.47 | 0.52 |
| מחזור מלאי | 173.54 | 213.61 | 239.45 | 284.46 | 270.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.03 | 4.96 | 3.90 | 3.24 | 2.23 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.35 | 15.61 | 17.73 | -23.61 | -68.69 |
| מחזור המרת מזומנים | -547.51 | -519.08 | -546.42 | -504.38 | -465.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 216.32 | 212.59 | 223.25 | 265.49 | 240.77 |
| ימי מלאי | 2.10 | 1.71 | 1.52 | 1.28 | 1.35 |
| ימי אשראי מספקים | 765.94 | 733.37 | 771.20 | 771.14 | 708.02 |
| מחזור תפעולי | 218.43 | 214.30 | 224.78 | 266.77 | 242.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 535.94 | 857.43 | 1,002.57 | 810.47 | 613.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 531.28 | 840.08 | 991.20 | 691.01 | 382.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.66 | 17.35 | 11.38 | 119.46 | 230.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.85 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 115.03 | 16.38 | 88.14 | 6.78 | 2.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 115.03 | 49.42 | 88.14 | 6.78 | 2.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.83 | 0.87 | 0.66 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.24 | 0.34 | 0.31 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.89% | 25.42% | 37.45% | 22.18% | 11.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.42 | 15.28 | 25.45 | 42.54 | 34.62 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.92 | 0.89 | 1.20 | 1.50 |
| מכפיל הון | 3.32 | 4.71 | 5.60 | 8.58 | 11.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.39 | 3.93 | 2.67 | 4.51 | 8.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.35 | 3.85 | 2.64 | 3.84 | 5.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.67 | 0.14 | 0.61 | -2.02 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.32 | 4.71 | 5.60 | 8.58 | 11.26 |
| מכפיל שווי חברה | -0.95 | 1.68 | 2.23 | 9.05 | 11.42 |
| שווי חברה | -5.32B | 11.73B | 11.82B | 32.28B | 43.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.97 | 1.68 | 2.23 | 9.05 | 11.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.10 | 0.21 | 0.26 | 0.82 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.65 | 0.91 | 0.78 | 3.06 | 7.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | 0.89 | 0.77 | 2.61 | 4.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 199.71 | 252.63 | 84.40 | -24.23 | -117.23 |
| הון עצמי למניה | 701.90 | 701.21 | 473.04 | 363.09 | 285.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.23 | 0.17 | -0.24 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 3,639.11 | 3,609.10 | 2,965.48 | 2,592.65 | 2,146.96 |
| רווח נקי למניה | 151.17 | 216.36 | 104.01 | 73.22 | 92.72 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 0.83 | 1.25 | 1.13 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 0.72 | 0.84 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.55 | 3.96 | 9.64 | 11.08 | 7.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY