PIA Corporation (4337) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.15B | 15.34B | 12.38B | 9.36B | 13.06B |
| רווח נקי | 3.32B | 1.59B | 1.12B | 1.42B | -1.12B |
| פחת והפחתות | 2.65B | 2.66B | 2.50B | 2.35B | 2.61B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.97B | 10.50B | 8.85B | 6.55B | 11.05B |
| יתרת לקוחות | -4.52B | 1.04B | -7.20B | -5.89B | -5.27B |
| מלאי | 0 | -28.00M | -13.00M | 2.00M | 50.00M |
| יתרת ספקים | 7.61B | 5.51B | 14.32B | 11.57B | 13.14B |
| הון חוזר אחר | 3.88B | 3.97B | 1.75B | 869.00M | 3.12B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 203.00M | 590.00M | -88.00M | -959.00M | 523.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.89B | -1.93B | -2.22B | -3.56B | -2.70B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.67B | -1.93B | -1.92B | -3.60B | -2.65B |
| רכישות, נטו | 0 | 126.00M | 0 | 361.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -60.00M | -336.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 196.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -217.00M | -127.00M | -429.00M | 12.00M | -51.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.81B | -1.02B | -2.60B | -3.80B | -1.13B |
| פירעון חוב | -1.81B | -1.02B | -2.59B | -3.82B | -3.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 896.00M | 20.00M | 2.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -896.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.00M | -7.00M | -6.00M | -2.00M | -66.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.75B | 46.30B | 33.92B | 26.36B | 24.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.45B | 12.38B | 7.56B | 2.00B | 9.23B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.30B | 33.92B | 26.36B | 24.36B | 15.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.75B | 46.30B | 33.92B | 26.36B | 24.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.88B | 15.16B | 12.01B | 8.07B | 12.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.15B | 15.34B | 12.38B | 9.36B | 13.06B |
| הוצאות הוניות | -266.00M | -174.00M | -368.00M | -1.28B | -148.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY