IPS Co., Ltd. (4335) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 2.31 | 2.99 | 3.04 | 3.13 |
| יחס מהיר | 2.21 | 2.21 | 2.83 | 2.89 | 2.95 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 1.02 | 1.56 | 1.40 | 1.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.21 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.68 | -0.10 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 926.61M | 926.61M | 1.12B | 1.12B | 1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.82 | 1.74 | 1.74 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 1,591.02 | 663.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 2,204.30 | 893.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.73 | -2.73 | -3.24 | -3.27 | -3.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.55% | 29.55% | 29.56% | 30.44% | 32.48% |
| שיעור EBIT | 9.77% | 9.77% | 9.73% | 9.71% | 10.62% |
| שיעור EBITDA | 10.33% | 10.33% | 10.14% | 10.04% | 11.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.77% | 9.77% | 9.73% | 10.50% | 10.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.69% | 9.69% | 9.71% | 9.70% | 10.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.98% | 5.98% | 7.29% | 7.24% | 7.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.98% | 5.98% | 7.29% | 7.24% | 7.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.71% | 61.71% | 75.04% | 74.60% | 70.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.13% | 99.13% | 99.83% | 92.43% | 99.21% |
| תשואה על הנכסים | 6.83% | 6.83% | 9.33% | 8.75% | 9.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.01% | 12.41% | 16.21% | 15.26% | 16.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.34% | 16.34% | 17.08% | 17.70% | 18.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.08% | 10.08% | 12.81% | 13.20% | 13.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.47% | 7.47% | 9.81% | 8.75% | 9.36% |
| תשואת רווחים | 9.51% | 8.81% | 9.83% | 8.77% | 7.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.87 | 3.87 | 4.70 | 3.66 | 5.38 |
| מחזור זכאים | 25.97 | 25.97 | 14.97 | 18.27 | 15.54 |
| מחזור מלאי | 26.70 | 26.70 | 21.31 | 21.04 | 17.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.10 | 24.10 | 46.02 | 28.77 | 47.11 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.14 | 1.28 | 1.21 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.79 | 2.58 | 2.44 | 2.21 | 2.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.89 | 93.89 | 70.45 | 97.23 | 65.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.27 | 94.27 | 77.71 | 99.86 | 67.89 |
| ימי מלאי | 13.67 | 13.67 | 17.13 | 17.35 | 21.45 |
| ימי אשראי מספקים | 14.06 | 14.06 | 24.39 | 19.98 | 23.48 |
| מחזור תפעולי | 107.95 | 107.95 | 94.84 | 117.21 | 89.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 79.13 | 235.90 | -33.52 | 213.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 35.99 | 204.77 | -35.08 | 212.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 43.14 | 31.14 | 1.56 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | 0.87 | 1.05 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.97 | 3.57 | -1.06 | 10.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.83 | 7.58 | -21.51 | 215.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.14 | -0.02 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.22% | 16.91% | -3.10% | 17.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.51 | 11.34 | 10.17 | 11.40 | 13.42 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.68 | 0.74 | 0.82 | 1.01 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.41 | 1.65 | 1.74 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 31.09 | 5.91 | -32.29 | 5.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.14 | 5.13 | -33.80 | 5.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.61 | -0.66 | 0.51 | 1.45 | 0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.41 | 1.65 | 1.74 | 2.16 |
| מכפיל שווי חברה | 3.35 | 3.83 | 4.06 | 4.94 | 5.33 |
| שווי חברה | 1.31B | 1.50B | 1.54B | 1.55B | 1.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.35 | 3.83 | 4.06 | 4.94 | 5.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.40 | 0.41 | 0.50 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.17 | 3.29 | -19.44 | 3.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.26 | 2.86 | -20.34 | 3.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 670.39 | 670.40 | 672.90 | 650.72 | 572.82 |
| הון עצמי למניה | 794.52 | 794.53 | 734.61 | 651.55 | 573.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,650.25 | 1,650.27 | 1,634.30 | 1,373.65 | 1,226.20 |
| רווח נקי למניה | 98.63 | 98.64 | 119.07 | 99.41 | 92.18 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.80 | 1.98 | -0.34 | 2.32 |
הנתונים מוצגים ב-JPY