IPS Co., Ltd. (4335) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 181.05M | 538.81M | -76.37M | 492.78M | -257.87M |
| רווח נקי | 225.68M | 271.97M | 226.46M | 212.85M | 177.59M |
| פחת והפחתות | 21.16M | 15.62M | 10.45M | 11.90M | 16.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -83.36M | 238.88M | -283.86M | 259.28M | -380.38M |
| יתרת לקוחות | -19.86M | 69.88M | -329.14M | 75.78M | -404.00M |
| מלאי | 23.74M | -19.95M | 8.89M | -44.53M | 42.26M |
| יתרת ספקים | -73.24M | 56.55M | -3.88M | 53.66M | 19.35M |
| הון חוזר אחר | -14.00M | 132.39M | 40.27M | 174.38M | -37.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.57M | 12.35M | -29.42M | 8.75M | -71.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -254.20M | -250.92M | -12.38M | -10.55M | 8.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -242.74M | -210.50M | -3.55M | -2.28M | -1.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 23.00M | 0 | 0 | 10.00M |
| רכישת השקעות | -9.32M | -9.42M | -9.11M | -7.86M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.14M | -54.00M | 280.00K | -410.00K | -507.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -89.51M | -88.24M | -73.62M | -87.93M | -121.53M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -31.00K | -36.20M | -84.37M |
| דיבידנדים ששולמו | -87.11M | -79.63M | -68.38M | -46.59M | -47.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.40M | -8.61M | -5.21M | -5.15M | -5.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.06B | 1.23B | 1.03B | 1.19B | 795.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | -2.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -162.66M | 199.65M | -162.36M | 394.30M | -371.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.23B | 1.03B | 1.19B | 795.40M | 1.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.06B | 1.23B | 1.03B | 1.19B | 795.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 82.35M | 467.70M | -78.86M | 490.50M | -259.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 181.05M | 538.81M | -76.37M | 492.78M | -257.87M |
| הוצאות הוניות | -98.71M | -71.12M | -2.49M | -2.28M | -1.21M |
הנתונים מוצגים ב-JPY