INTAGE Holdings Inc. (4326) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.56 | 2.56 | 2.43 | 2.36 | 2.20 |
| יחס מהיר | 2.39 | 2.39 | 2.28 | 2.19 | 2.03 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 0.91 | 1.31 | 1.01 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.35 | 0.30 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.51 | 0.17 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 38.87 | 64.30 | 12.12 | 6.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.70B | 18.70B | 16.06B | 15.13B | 12.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.41 | 1.44 | 1.41 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 44.96 | 48.31 | 47.62 | 21.10 | 8.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 845.88 | 849.36 | 543.04 | 164.67 | 270.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.61 | 6.61 | 9.10 | 13.55 | 30.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.66 | -1.57 | -2.34 | -2.23 | -2.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.97% | 39.97% | 37.38% | 34.77% | 33.85% |
| שיעור EBIT | 8.00% | 8.57% | 8.03% | 6.02% | 7.72% |
| שיעור EBITDA | 10.15% | 10.72% | 10.51% | 8.18% | 10.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.54% | 8.57% | 6.47% | 5.20% | 7.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.95% | 4.95% | 8.02% | 5.99% | 8.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.54% | 2.54% | 5.35% | 3.88% | 5.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.53% | 2.53% | 5.34% | 3.90% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.32% | 51.32% | 66.65% | 64.87% | 70.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.93% | 57.70% | 124.00% | 115.12% | 105.04% |
| תשואה על הנכסים | 3.55% | 3.55% | 7.33% | 5.42% | 7.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.04% | 5.01% | 10.58% | 7.63% | 11.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.24% | 16.30% | 12.04% | 9.84% | 14.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.28% | 8.32% | 7.97% | 6.34% | 9.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.94% | 3.94% | 8.34% | 5.88% | 8.25% |
| תשואת רווחים | 2.37% | 2.58% | 5.17% | 4.24% | 6.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.44 | 6.44 | 6.54 | 5.54 | 6.42 |
| מחזור זכאים | 16.69 | 16.69 | 15.19 | 13.87 | 14.75 |
| מחזור מלאי | 19.04 | 19.04 | 21.90 | 20.50 | 18.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.69 | 18.69 | 16.81 | 16.74 | 15.24 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.40 | 1.37 | 1.40 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.39 | 3.55 | 3.85 | 4.12 | 4.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.98 | 53.98 | 48.47 | 57.33 | 52.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.67 | 56.67 | 55.84 | 65.84 | 56.88 |
| ימי מלאי | 19.17 | 19.17 | 16.67 | 17.80 | 20.17 |
| ימי אשראי מספקים | 21.86 | 21.86 | 24.03 | 26.31 | 24.75 |
| מחזור תפעולי | 75.85 | 75.85 | 72.51 | 83.64 | 77.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 110.51 | 168.45 | 51.75 | 85.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 103.80 | 162.38 | 31.00 | 67.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.71 | 6.05 | 20.75 | 18.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 0.96 | 0.60 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.06 | 2.34 | 0.82 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 16.47 | 27.82 | 2.49 | 4.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.19 | 18.94 | 3.97 | 2.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.02% | 9.15% | 2.04% | 5.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.25 | 38.69 | 19.33 | 23.56 | 14.78 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 0.98 | 1.03 | 0.91 | 0.84 |
| מכפיל הון | 2.11 | 1.94 | 2.05 | 1.80 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.62 | 10.93 | 49.00 | 18.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.61 | 10.54 | 29.35 | 14.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.82 | -0.75 | 0.46 | -0.80 | 6.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | 1.94 | 2.05 | 1.80 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 8.91 | 7.59 | 7.49 | 8.95 | 5.65 |
| שווי חברה | 60.64B | 54.59B | 51.60B | 46.34B | 37.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.91 | 7.59 | 7.49 | 8.95 | 5.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.81 | 0.79 | 0.73 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.77 | 8.33 | 39.22 | 13.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.93 | 8.02 | 23.50 | 11.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 771.15 | 771.08 | 722.53 | 759.07 | 672.38 |
| הון עצמי למניה | 890.32 | 890.23 | 867.93 | 845.20 | 769.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | 0.49 | 0.33 | 0.35 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1,756.50 | 1,756.33 | 1,717.87 | 1,660.52 | 1,520.61 |
| רווח נקי למניה | 44.59 | 44.58 | 91.83 | 64.47 | 86.31 |
| נטל מס | 0.51 | 0.51 | 0.67 | 0.65 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.58 | 1.00 | 0.99 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.48 | 1.22 | 0.52 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-JPY