INTAGE Holdings Inc. (4326) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.22B | 6.43B | 1.97B | 3.39B | 2.69B |
| רווח נקי | 1.70B | 5.26B | 3.79B | 4.88B | 4.26B |
| פחת והפחתות | 1.44B | 1.63B | 1.37B | 1.54B | 1.46B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.32B | 661.14M | -2.26B | -406.60M | -843.29M |
| יתרת לקוחות | -626.87M | 1.93B | -1.72B | 0 | 0 |
| מלאי | -231.13M | 18.57M | 347.63M | 62.42M | -145.36M |
| יתרת ספקים | -331.22M | -762.27M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -126.35M | -522.23M | -887.11M | -469.02M | -697.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.39B | -1.12B | -928.22M | -2.62B | -2.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.56B | 910.79M | -705.36M | -634.74M | -618.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.79B | -231.11M | -790.71M | -721.86M | -1.15B |
| רכישות, נטו | 1.89M | 1.62B | 6.21M | 0 | -88.57M |
| רכישת השקעות | -38.88M | -233.73M | -261.52M | -476.67M | -313.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 223.17M | 828.15M | 312.15M | 525.96M | 824.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | 49.99M | -1.08B | 24.52M | 37.83M | -602.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.03B | -2.73B | -2.16B | -2.85B | -3.95B |
| פירעון חוב | -223.77M | -181.16M | -298.25M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -82.00K | 0 | -265.00K | -1.20B | -2.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.79B | -2.52B | -1.62B | -1.41B | -1.51B |
| פעילויות מימון אחרות | -12.81M | -32.18M | -244.81M | 3.99B | 7.88B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.56B | 16.49B | 11.94B | 14.28B | 12.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.57B | -55.04M | 296.47M | 243.40M | 145.17M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.93B | 4.55B | -596.10M | 145.33M | -1.74B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.49B | 11.94B | 12.54B | 14.13B | 14.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.56B | 16.49B | 11.94B | 14.28B | 12.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.97B | 6.20B | 1.18B | 2.67B | 1.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.22B | 6.43B | 1.97B | 3.39B | 2.69B |
| הוצאות הוניות | -256.33M | -231.11M | -790.71M | -721.86M | -1.15B |
הנתונים מוצגים ב-JPY